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发表于 2025-08-28 10:18:40 东方财富Android版 发布于 浙江
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发表于 2025-08-28 05:00:00 发布于 四川

个人观点:今日潜力红马股

$岩山科技(SZ002195)$:这家公司主营业务以互联网服务为主,同时也在人工智能领域有所布局,包括智能驾驶、脑机接口等前沿方向。上个交易日岩山科技的表现颇为抢眼,在人工智能题材的推动下,股价封上了涨停板,岩山科技目前展现的积极因素包括治理结构优化带来的效率提升和互联网主业恢复性增长,人工智能业务也对该股估值的拔高大有裨益。短期股价受市场情绪推动明显,在人工智能题材炒作如火如荼的背景下,该股作为有逻辑的容量品种也有上行的预期。

$利欧股份(SZ002131)$:公司呈现出传统制造与数字营销双主业驱动的格局,这种业务结构在在程度上能够分散单一行业的风险。公司在液冷泵技术方面的突破确实值得一看,特别是其产品进入华为等头部企业供应链并中标重要项目,为未来业绩增长提供了想象空间。数字营销业务方面,公司自主研发的AI工具有效提升了营销效率,利欧股份的液冷泵业务契合AI算力基础设施建设需求,潜在订单规模较大,数字营销业务也在技术赋能下效率提升。公司战略投资人工智能和半导体领域可能带来长期价值重估。

歌尔股份:消费电子行业的龙头企业,近年来积极向AI和智能硬件方向转型,其精密零组件、智能声学整机和智能硬件三大业务板块都不同程度地受益于人工智能技术的普及应用。歌尔股份在AR、VR领域的全球代工龙头地位稳固,近期通过一系列投资并购加强了在微纳光学、Micro LED等关键技术领域的布局,为未来增长积蓄了能量。歌尔股份昨日继续上涨,成交活跃,歌尔股份深度受益于AI驱动下智能穿戴设备特别是AI眼镜的高速成长,作为全球核心代工厂商拥有领先的技术和客户资源,此处仍有继续上行的动能在。

个人观点:市场观察

市场的表现可谓是一波三折,早盘还一度让人看到希望,午后却突然跳水,最终三大指数集体收跌,仅有少数板块能够逆势走强,整体市场情绪明显偏弱。

昨日沪深京三市的成交额放量了近4880亿元,总成交额接近3.2万亿元,这种放量下跌的态势说明市场多空分歧较大,抛压较为明显。尽管成交额放大,但资金并未形成合力,反而是获利了结和避险情绪占据了上风。

板块方面,泛AI概念早盘表现强势,新易盛、英维克、寒武纪、中际旭创等多只个股创出历史新高,寒武纪甚至一度在盘中超越贵州茅台。

不过,午后市场的跳水使得部分AI概念股出现回落,尤其是硬件方向的个股虽然维持强势,但整体板块内部已经开始分化。资金对于短期涨幅较大的品种仍存在分歧,部分投资者选择逢高减持。

除了AI之外,稀土永磁板块也表现较为活跃,大地熊、北方稀土、金力永磁等涨幅居前。稀土作为战略性资源,在新能源、军工等多个领域具有不可替代的作用,近期市场对其热度再次提升。

市场目前处于结构性行情中,科技成长方向受到政策利好和资金青睐,而传统行业则面临较大压力。在这种分化明显的市场环境下,更应注重个股的基本面和行业趋势,避免盲目追高。市场放量下跌也提示着,短期风险尚未完全释放,需保持谨慎,适当控制仓位,等待市场企稳信号的出现。

个人观点:持仓说明

北方稀土:这家公司主要从事稀土原料产品和稀土功能材料产品的生产经营,作为全球最大的轻稀土产品供应商,其基本面在2025年上半年展现出强劲的复苏态势,这种爆发式增长主要得益于稀土产品销量的增加和价格的回升,特别是公司三大核心产品——稀土冶炼分离产品、稀土金属产品和稀土功能材料的产销量创下了历史新高。在细分领域,新能源汽车、风力发电、人形机器人和低空经济等新兴应用领域持续为稀土需求注入新动能,公司也积极布局相关技术研究。上个交易日北方稀土的表现相当亮眼,股价高开后震荡上行拉出大阳线,目前走出了阳包阴的K线形态,这样的市场表现反映了对公司业绩的认可和对未来稀土行业前景的乐观预期,市场交投活跃,买盘力量较强,推动股价稳步上行。

中油资本:一家综合性金融业务公司,公司主营业务涵盖财务公司、银行、金融租赁、信托、保险、证券等多项金融业务,公司拥有全牌照的金融生态,控股昆仑银行、中油财务等核心金融公司,依托中石油集团年营收超3万亿元的能源产业链,形成独特的能源产业链金融闭环。昨日中油资本拉出反包的大阳线,一举收复了周二阴线的失地,该股近期因数字货币与跨境金融概念受到市场热烈追捧,曾在4个交易日内出现3次涨停,公司具有独特的产融结合优势和央企背景,昆仑银行作为中伊双边经贸往来的金融主渠道,在跨境结算方面市场占有率较高,个人认为后市仍可继续高看一眼。

$海立股份(SH600619)$:公司的主营业务包括制冷转子式压缩机、车用电动涡旋压缩机和制冷电机的研发、生产和销售。公司确立了"冷暖关联+汽车零部件"双主业战略,治理结构也有所优化。海立股份昨日出现小幅调整,但主升动能未被破坏,表明昨日的调整可能只是短期获利回吐。作为上海国企,公司还可能受益于国改,存在资产整合预期。公司已为上海微电子提供光刻机冷却系统,并计划从零部件合作升级为系统级供应,这可能带来新的增长点,这个位置股价走势稳健,仍有上行的空间在。

个人观点:操作阐述

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