公告日期：2025-08-13

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2025-042
嘉环科技股份有限公司

关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]596号）核准，嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A股）7630万股，发行价格为每股14.53元，募集资金总额为人民币110,863.90万元，扣除发行费用7,506.70万元（不含增值税），募集资金净额为103,357.20万元。上述募集资金已于2022年4月26日全部到位，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2022年4月26日出具了《验资报告》（永证验字（2022）第210017号）。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

公司于2025年7月23日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议和2025年8月8日召开的2025年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》，同意调整及新增募集资金投资项目有关事项，同意公司开设相应的募集资金专项账户，用于新项目“中国移动2025年至2026年通信工程施工服务集中采购项目”募集资金的存储与使用，并授权管理层办理后续与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金三方监管协议以及其他相关事宜。具体内容详见公司披露的《关于调整部分募投项目暨变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-031）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《嘉环科技股份有限公司 募集资金管理制度》的规定，公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下 简称“中金公司”）与中信银行股份有限公司南京分行（以下简称“中信银行”）于 2025年8月12日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券 交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2025年8月12日，公司已将募投项目变更涉及的募集资金43,283.72万元 转入新设立的募集资金专户，本次新增募集资金专户开立情况如下：

开户名称 开户行 账户 账户余额 募投项目名称

（万元）

嘉环科技 中信银行股份 中国移动2025年
股份有限 有限公司南京 811050101******2871 43,283.72 至2026年通信工
公司 城中支行 程施工服务集中
采购项目

三、《三方监管协议》的主要内容

嘉环科技股份有限公司（以下简称“甲方”）、中信银行股份有限公司南京分 行（以下简称“乙方”）及中国国际金融股份有限公司（保荐人）（以下简称“丙 方”），为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，甲、乙、丙三方经 协商，达成如下协议：

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 811050101******2871，截至2025年8月12日，专户余额为43,283.72万元。该专户 仅用于甲方中国移动2025年至2026年通信工程施工服务集中采购项目等募集资 金投向项目募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金，不得用作其他用途。
甲方对募集资金专项账户中部分募集资金可以以不同期限的定期存单方式 存储，并及时通知丙方。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集 资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。

经履行相应公司治理程序，甲方可以对募集资金进行现金管理，用于购买安 全性高、流动性好的结构化存款产品（该等产品需要有保本要求），及时通知丙 方并进行公告。

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、 《人民币银行……
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