公告日期：2025-08-29

证券代码：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2025-023
健尔康医疗科技股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证监会出具的《关于同意健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]808 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，每股发行价格为人民币 14.65 元，募集资金总额为人民币439,500,000.00 元，扣除发行、承销及保荐费用人民币（不含增值税）53,735,616.16
元后，实际募集资金净额为人民币 385,764,383.84 元。2024 年 10 月 31 日，中信
建投证券股份有限公司已将本次发行全部所得资金扣除承销及保荐费用（不含增值税）后的余款人民币 412,549,528.30 元汇入本公司开立的募集资金专用账户。

以上募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 10
月 31 日出具的天衡验字（2024）00096 号《健尔康医疗科技股份有限公司验资报
（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元

明细 金额

募集资金总额 439,500,000.00

减：支付承销及保荐费（不含税） 26,950,471.70

募集资金到账金额 412,549,528.30

加：现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额 1,399,414.99

减：本期投入募集资金总额（含补充流动资金） 84,498,975.68

减：以前年度投入募集资金总额（含补充流动资金） 1,853,400.00

减：使用募集资金置换预先支付发行费用（不含税） 7,679,716.98

减：募集资金专户直接支付发行费用（不含税） 19,105,427.48

截至 2025 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额 300,811,423.15

减：使用闲置募集资金用于现金管理 35,000,000.00

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专用账户余额 265,811,423.15

二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《健尔康医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司在2024年10月24日与苏州银行股份有限公司常州分行、2024年 10 月 28 日分别与中信银行股份有限公司常州分行、华夏银行股份有限公司常州分行签订了……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。