公告日期：2025-08-26

国金证券股份有限公司

关于常熟通润汽车零部件股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方
式存放的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“常润股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准常熟通润汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1477 号）同意，由主承销商国金证券股份有限公司采用网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的公众投资者直接定价发行的方式，公开发行人民币普通股股票（A 股）
19,873,334 股，每股发行价格为人民币 30.56 元。截至 2022 年 7 月 26 日，本公
司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）19,873,334 股，募集资金总额为人民币 607,329,087.04 元，扣除各项发行费用合计人民币 97,869,187.04元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 509,459,900.00 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0200 号《验资报告》验证。

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同国金证券
于 2022 年 7 月 19 日分别与中国工商银行股份有限公司常熟支行、中国建设银行
股份有限公司常熟分行、江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行和招商银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权
利和义务；公司连同国金证券于 2024 年 10 月 16 日与中国建设银行股份有限公
司常熟分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司、子公司常熟天润汽车维修设备有限公司、国金证券于 2022 年 9 月 28
日分别与中国工商银行股份有限公司常熟支行、中国建设银行股份有限公司常熟分行、江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务；公司、子公司南通通润迈高汽车
零部件有限公司、国金证券于 2022 年 9 月 28 日与招商银行股份有限公司苏州分
行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务；公司、
子公司普克科技（苏州）股份有限公司、国金证券于 2024 年 10 月 16 日与中国
建设银行股份有限公司常熟分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

项目名称 项目总投资 拟使用募集资金 项目备案文号

（万元） 金额（万元）

汽车维修保养设备生产 32,494.71 32,494.71 常开管投备〔2021〕57号
基地项目

研发中心与信息化项目 10,927.14 10,927.14 常开管投备〔2021〕56号

汽车零部件制造项目 7,524.14 7,524.14 海行审备〔2021〕300号

合计 50,945.99 50,945.99

三、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的基本情况

公司于 2024 年 8 月 24 日召开了第五届董事会第二十次会议、第五届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、短期的投资产品，资金可以循环滚动使用，期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2025 年 8 月 19 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期
余额为 16,800 万元。鉴于上述授权期限和额度有效期即将到期，为……
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