公告日期：2025-08-29

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2025-091
债券代码：113692 债券简称：保隆转债

上海保隆汽车科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》及相关格式指引的规定，本公司将 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2021 年非公开发行人民币 A 股普通股股票募集资金情况

1.扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海保隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3576 号）核准，上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）41,538,461 股，每股发行价格人民币 22.10 元，募集资金总额为人民币 917,999,988.10 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 15,779,507.80 元，实际募集资金净额人民币 902,220,480.30 元已汇入公司
募集资金专用户。上述募集资金已于 2021 年 4 月 22 日全部到账，经大信会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第 1-10004 号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储，并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

2.2025 年半年度募集资金使用情况及结余情况

明细 金额（元）

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 4,780,613.41

加：利息收入扣除手续费 13,639.13

归还暂时补充流动资金 120,000,000.00

减：本期募投项目支出 39,131,624.49

暂时补充流动资金 36,643,012.99

2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 49,019,615.06

加：暂时补充流动资金余额 36,643,012.99

2025 年 6 月 30 日募集资金余额 85,662,628.05

（二）2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

1.扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1184 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）及联席主承销商信达证券股份有限公司采用包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券 1,390 万张，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金人民币 1,390,000,000.00 元，扣除主承销商长城证券保荐承销费用（不含增值税）人民币 6,000,000.00 元后的募集资金为 1,384,000,000.00 元，已由主承销商长城证券于2024年11月6日汇入本公司在中信银行股份有限公司上海普陀支行开立的募集资金专用账户（账号：8110201012801834361）。

本次发行过程中，公司应支付承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用、资信评级费等发行费用（不含增值税）合计人民币12,927,452.82元，上述募集
资 金 总 额 扣 除 不 含 税 发 行 费 用 后 , 本 次 发 行 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,377,072,547.18元。上述募集资金实收情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2024]第1-00069号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储，并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

2.2025 年半年度募集资金使用……
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