公告日期：2025-08-29

重庆望变电气（集团）股份有限公司

2025 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上
证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2025 半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆望变电气（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕490 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行股份人民币普通
股（A 股）股票 83,291,852 股，发行价为每股人民币 11.86 元，共计募集资金 987,841,364.72
元，坐扣承销和保荐费用 103,415,094.34 元后的募集资金为 884,426,270.38 元，已由主承
销商中信证券股份有限公司于 2022 年 4 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网
发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 29,864,470.38 元后，公司本次募集资金净额为 854,561,800.00 元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字〔2022〕000143 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 85,456.18

截至 2024 年 12 月 31 日 项目投入 B1 80,290.19
累计发生额 利息收入及现金管 B2 2,709.29
理收益净额

2025 年度发生额 项目投入 C1 1,442.37

项 目 序号 金 额

利息收入及现金管 C2 99.05
理收益净额

截至2025年6月30日累 项目投入 D1=B1+C1 81,732.56
计发生额 利息收入及现金管 D2=B2+C2 2,808.34
理收益净额

应结余募集资金 E=A-D1+D2 6,531.95

减：募集资金现金管理余额[注 1] F 6,531.95

募集资金专户余额[注 2] G -

差异 H=E-F-G -

[注 1]截至 2025 年 6 月 30 日，公司协议存款账户余额为 6,531.95 万元

[注 2]截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 0，连同上述非募集资金专户
中的协议存款，合计 6,5……
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