公告日期：2025-08-12

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2025-032
上海网达软件股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

基本情况

投资金额 不超过人民币 40,000 万元

安全性高、流动性好、能够提供保本、期限不超过 12
投资种类 个月且符合相关法律法规及监管要求的投资产品。（包
括但不限于银行理财产品、结构性存款、大额存单等）

资金来源 募集资金

已履行的审议程序

上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会
议、第五届监事会第四次会议于 2025 年 8 月 9 日审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决议同意公司拟使用合计不超
过人民币 40,000 万元闲置募集资金进行现金管理。

特别风险提示

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品类型虽然限定为安全性
高、风险等级低且期限不超过 12 个月的保本型产品，整体风险可控，但
是相关产品仍可能受宏观经济及金融市场波动影响，存在市场风险、流
动性风险、信用风险等潜在风险因素。公司将根据市场环境动态调整投
资规模与时机，故短期投资收益存在波动可能。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不变相改变募集资金用途、不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，增加募集资金使用收益，为公司及股东创造投资回报。

（二）投资金额

公司（含子公司）拟使用不超过人民币 40,000 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

1.资金来源的一般情况

公司本次现金管理的资金来源为非公开发行暂时闲置募集资金。

2.募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的证监许可[2020]2267 号《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行不超过 66,240,000 股新股。公司本次实际发行人民币普通股 48,748,349 股，每股发行价格为 15.18 元，募集资金总额为人民币739,999,937.82 元，扣除发行费用人民币 9,846,380.45 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 730,153,557.37 元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]第 6792 号）。公司对募集资金进行了专户存储管理。
3. 募集资金使用情况

根据公司《非公开发行 A 股股票预案》，公司本次发行募集资金，扣除发行费用后将分别投资于“高新视频服务平台项目”、“AI 视频大数据平台项目”
和“补充流动资金”，上述项目投资总额为 97,822.86 万元，募集资金与投资项目资金需求之间的缺口将由公司通过银行贷款和其他自筹资金解决。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

（四）投资方式

公司在使用闲置募集资金进行现金管理的过程中，严格控制风险，将资金安全放在第一位，对投资产品的类型进行严格评估，投资品种应为安全性高、流动性好、能够提供保本、期限不超过 12 个月且符合相关法律法规及监管要求的投资产品（包括但不限于银行理财产品、结构性存款、大额存单等），投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次投资不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设及募集资金使用。

（五）投资期限

自董事会决议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据募集资金投资计划，按不同限期组合购买现金管理产品。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。

为提高决策效率，公司董事会授权管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格专业机构作为受托方、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等，在上述额度范围内办理现金管理的有关手续，每笔现金管理不需要再单……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。