公告日期：2025-06-30

股票简称：汇通集团 股票代码：603176
债券简称：汇通转债 债券代码：113665
申港证券股份有限公司

关于汇通建设集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券

2025 年第一次临时受托管理事务报告

债券受托管理人：

（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号

长泰国际金融大厦 16/22/23 楼）

二〇二五年六月

重要声明

申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）编制本报告的内容及信息来源于汇通建设集团股份有限公司（以下简称“汇通集团”、“公司”或“发行人”）对外公布的公开信息披露文件及发行人向申港证券提供的资料。

申港证券依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等编制本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申港证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

申港证券提请投资者及时关注发行人的信息披露文件，并已督促发行人及时履行信息披露义务。

第一节 本次可转债概况

一、核准文件及核准规模

2022 年 11 月 16 日，证监会核发《关于核准汇通建设集团股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2894 号），核准公司向社会公开发行面值总额 36,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。

二、本次可转换公司债券的基本情况

本次可转换公司债券的主要条款如下：

1、债券简称：汇通转债

2、债券代码：113665

3、发行规模：本次发行可转债总额为人民币 36,000.00 万元

4、上市地点：上海证券交易所

5、发行日期：2022 年 12 月 15 日

6、债券期限：2022 年 12 月 15 日至 2028 年 12 月 14 日

7、转股期限：本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结
束之日（2022 年 12 月 21 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换
公司债券到期日止（即 2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日止）（如遇法定节
假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

8、票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、
第五年 2.00%、第六年 2.50%。

本次可转换公司债券的其他条款详见公司于 2022 年 12 月 13 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（简称“《募集说明书》”）的相关条款。

第二节 本次债券重大事项基本情况

（一）2024 年度权益分派

汇通建设集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案为：本次利润分配以方案实施前的公司总股本 474,321,207 股为基数，每股派发现金红利 0.023 元（含税），共计派发现金红利 10,909,387.76 元（含税）。如截至权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。实际权益分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。具体详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-043）。

公司 2024 年度利润分配方案已经 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东
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