公告日期：2025-08-28

中信建投证券股份有限公司

关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中信建投股份有限公司（以下简称“保荐机构”）自常州腾龙汽车零部件股
份有限公司（以下简称“腾龙股份”或“公司”）2025 年 7 月 23 日披露《关于
变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》后，承继公司前次非公开发行股票的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕10 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关文件的要求，对腾龙股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《关于核准常州腾龙汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2839 号）核准，腾龙
股份非公开发行人民币普通股 A 股 48,555,253 股，每股发行价格为 12.24 元，募
集资金总额为 594,316,296.72 元，扣除发行费用（不含税）11,088,018.60 元后，
公司非公开发行股票募集资金净额为 583,228,278.12 元。上述资金已于 2021 年 8
月 26 日到位，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验，并出具中天运[2021]验字第 90059 号验资报告。

公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金使用情况

截至2025年6月30日，公司非公开发行股票募集资金累计使用情况：

项目 金额（元）

2021 年 8 月 26 日实际到达公司募集资金账户金额 585,434,462.33

减：发行费用（包括置换先期投入金额） 2,206,184.21

减：补充流动资金及偿还银行贷款（包括注销补充流动资金及偿还银行贷 153,920,871.42款项目专户时将剩余利息转入公司一般账户金额）

减：募集项目累计使用金额（包括置换先期投入金额） 337,794,401.57

其中：波兰汽车空调管路扩能项目 115,078,317.29

欧洲研发中心项目 9,824,236.52

汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目 12,831,600.00

安徽工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系统项目 55,389,207.85

广东工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系统项目 61,254,091.68

腾龙股份本部研发中心扩建项目 15,106,102.23

湖北工厂年产 50 万套新能源汽车热管理管路系统项目 30,275,946.00

马来西亚年产 50 万套汽车热管理管路系统、配套硬管及 4000 吨汽 38,034,900.00
车用铝管项目

减：临时补充流动资金 80,000,000.00

加：募集资金利息收入扣除手续费净额 14,946,988.31

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额 26,459,993.44

注 1：上述截至 2025 年 6 月 30 日募集资金使用情况未经会计师事务所鉴证。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分暂时闲置的情况。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）……
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