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发表于 2025-08-20 17:00:59 股吧网页版
海量数据:海量数据2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-21


证券代码:603138 证券简称:海量数据 公告编号:2025-057
北京海量数据技术股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,现将北京海量数据技术股份有限公司(以下简称“公司”或“海量数据”)2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京海量数据技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕345 号)核准,由主承销商中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)向 8 名特定投资者非公开发行 A股 25,752,890 股,发行价格为人民币 14.00 元/股,本次非公开发行募集资金总额为人民币 360,540,460.00 元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币8,198,071.86 元,实际募集资金净额为人民币 352,342,388.14 元。上述资金于
2021 年 11 月 25 日到位,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对上述资金到位
情况进行了审验并出具了致同验字(2021)第 110C000812 号《验资报告》。
2、2025 年半年度募集资金使用金额及当前余额

截至 2025 年 6 月 30 日,非公开发行股票募集资金使用情况如下:

单位:万元

项目 金额

2020 年非公开发行股票募集资金金额 35,234.24

减:以前年度募投项目支出 18,669.76

减:本报告期募投项目支出 4,478.25

减:使用部分闲置募集资金进行现金管理 249,904.50

加:现金管理产品收回资金 237,504.50

加:现金管理产品投资收益 1,212.67

加:利息收入净额 751.14

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户应有余额 1,650.04

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户实际余额 1,650.03

注:本表及下文中各项目合计数值与各分项数值之和尾数如有不同均系四舍五入所致

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,切实保护投资者合法利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况制定了《海量数据募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”),根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要,公司对募集资金实行专户存储,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

1、募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求,为规范公司募集资金管理和使用,
保护投资者的合法权益,公司于 2021 年 12 月 23 日同保荐机构中信建投证券与
北京银行股份有限公司学知支行、中国光大银行股份有限公司北京分行,并于
2021 年 12 月 24 日同保荐机构中信建投证券与中信银行股份有限公司北京分行、
上海浦东发展银行股份有限公司北京通惠支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《监管协议》”)。上述签署的《监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2、募集资金专户存储情况

截至 ……
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