公告日期：2025-08-23

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2025-037
江苏天目湖旅游股份有限公司

关于延长募集资金投资项目实施期限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召
开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》。具体内容如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2697 号）文核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 3,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。本次募集资金发行总额为人民币 300,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 10,269,000.00 元后，实际募集资金净额为 289,731,000.00 元，用于“南山小寨二期项目”、“御水温泉（一期）装修改造项目”。

该募集资金已于 2020 年 3 月 5 日全部到位，公证天业会计师事务所（特殊
普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了《验证报告》（苏公 W〔2020〕B015 号）。

二、募集资金投资项目实施进展情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金投资项目实施进展情况如下：

序号 项目名称 拟投入募集资金 累积投入 累计投入
（万元） 募集资金 占比

1 南山小寨二期项目 22,973.10 234.52 1.02%

2 御水温泉（一期）装修改造项目 6,000.00 2,560.82 42.68%

合计 28,973.10 2,795.34 /

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

开户行 户名 账号 专户余额（元）

中国农业银行股份有限公司 江苏天目湖旅游股份有 10622001040010 344,318.10
溧阳天目湖支行 限公司募集资金 601

开户行 户名 账号 专户余额（元）

中国农业银行股份有限公司 溧阳市天目湖御水温泉 10622001040010 6,843,733.06
溧阳天目湖支行 度假有限公司募集资金 619

中国农业银行股份有限公司 溧阳市天目湖南山竹海 10622001040014 49,232,721.45
溧阳市支行 旅游有限公司募集资金 959

中国银行股份有限公司溧阳 溧阳市天目湖南山竹海 546980788203 838,728.61
支行 旅游有限公司募集资金

注：截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置的募集资金进行现金管理的余额为
243,000,000.00 元。

三、延长募集资金投资项目实施期限的具体情况

（一）募集资金延期情况

本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中仍然受到外部因素、市场环境等多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。根据本次募投项目的实施进度及实际建设情况，为了维护全体股东和企业利益，公司经过审慎评估，拟延长募集资金投资项目的实施期限。具体情况如下：

序号 项目名称 调整前达到预定可使用 调整后达到预定可使
状态时间 用状态时间

1 南山小寨二期项目 2025 年 12……
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