
公告日期:2025-08-23
中信建投证券股份有限公司关于江苏天目湖旅游股份有限公司
延长募集资金投资项目实施期限的核查意见
中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”)作为江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称“天目湖”或“公司”)公开发行可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定,对天目湖延长募集资金投资项目实施期限的事项进行了审慎核查,核查情况如下:
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕2697号)文核准,公司向社会公开发行可转换公司债券3,000,000张,每张面值为人民币100.00元,按面值发行。本次募集资金发行总额为人民币300,000,000.00元,扣除发行费用人民币10,269,000.00元后,实际募集资金净额为289,731,000.00元,用于“南山小寨二期项目”、“御水温泉(一期)装修改造项目”。
该募集资金已于2020年3月5日全部到位,公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了验证,并出具了《验证报告》(苏公W〔2020〕B015号)。公司已对募集资金进行了专户存储。
二、募集资金投资项目实施进展情况
截至2025年6月30日,募集资金投资项目实施进展情况如下:
单位:万元
序号 项目名称 拟投入募集资金 累计投入募集资金 累计投入占比
1 南山小寨二期项目 22,973.10 234.52 1.02%
2 御水温泉(一期)装修 6,000.00 2,560.82 42.68%
改造项目
合计 28,973.10 2,795.34 -
单位:元
开户行 户名 账号 专户余额
中国农业银行股份有限 江苏天目湖旅游股份 10622001040010601 344,318.10
公司溧阳天目湖支行 有限公司募集资金
中国农业银行股份有限 溧阳市天目湖御水温
公司溧阳天目湖支行 泉度假有限公司募集 10622001040010619 6,843,733.06
资金
中国农业银行股份有限 溧阳市天目湖南山竹
公司溧阳市支行 海旅游有限公司募集 10622001040014959 49,232,721.45
资金
中国银行股份有限公司 溧阳市天目湖南山竹
溧阳支行 海旅游有限公司募集 546980788203 838,728.61
资金
注:截至2025年6月30日,公司使用闲置的募集资金进行现金管理的余额为243,000,000.00元。
三、延长募集资金投资项目实施期限的具体情况
(一)募集资金延期情况
本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证,但实际执行过程中仍然受到外部因素、市场环境等多方面因素影响,无法在计划时间内达到预定可使用状态。根据本次募投项目的实施进度及实际建设情况,为了维护全体股东和企业利益,公司经过审慎评估,拟延长募集资金投资项目的实施期限。具体情况如下:
序号 项目名称 调整前达到预定可使 调整后达到预定可使用
用状态时间 状态时间
1 南山小寨二期项目 202……
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