公告日期：2025-08-07

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2025-034
江苏天目湖旅游股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

现金管理受托方：兴业银行股份有限公司

本次现金管理金额：人民币 3,800.00 万元

产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

履行的审议程序：江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称“公司”)
于 2025 年 1 月 10 日，召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次
会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用本金总金额不超过21,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

公司于 2025 年 5 月 15 日、2025 年 5 月 20 日，分别召开了第六届董事会审
计委员会第九次会议和第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用本金总金额不超过 9,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

经过上述审议，合计可使用不超过 30,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理。

风险提示：公司购买的现金管理产品为保本浮动收益型产品，但仍不

排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

一、前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2025 年 7 月 1 日，公司向中国农业银行股份有限公司溧阳市支行认购了 2

笔结构性存款，1 笔金额为 1,000.00 万元，1 笔金额为 3,800.00 万元，合计金

额为 4,800.00 万元。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 3 日在上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于使

用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-031）。公司于

2025 年 7 月 28 日赎回部分上述产品，收回本金 1,000.00 万元，获得收益 1.35

万元。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用

部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告》（公告编号：2025-032）。

2025 年 8 月 6 日，公司根据实际情况赎回剩余上述产品，收回本金 3,800.00

万元，并获得收益 6.56 万元，与预期收益不存在差异。上述产品本金及收益均

已归还至募集资金账户。

本次赎回产品的基本情况如下：

金额：万元

序 预期收 实际
号 受托人名称 产品名称 产品金额 益率 起息日 到期日 赎回金额 收益
（年化）

兴业银行股份 兴业银行企业 1.00%-

1 有限公司 金融人民币结 3,800.00 1.80% 2025-7-2 2025-8-6 3,800.00 6.56
构性存款产品

二、本次现金管理概述

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，合理利用

暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益。

（二）资金来源

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