公告日期：2025-09-04

江苏常青树新材料科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金使用可行性分析报告

二〇二五年九月

一、本次募集资金使用计划

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 80,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额全部投入以下项目：

单位：万元

序号 项目 项目投资总额 募集资金投资金额

1 泰州高分子新材料生产基地（一期） 285,489.86 80,000.00

合计 285,489.86 80,000.00

公司全资子公司江苏常青树新材料科技（泰州）有限公司（以下简称“常青 树泰州”）为本次募集资金投资项目实施主体，公司通过对全资子公司增资的方 式提供资金。

若本次发行募集资金净额少于上述项目募集资金投资金额，资金不足部分由 公司自筹解决；在本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以 自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析

（一）项目概况

1、项目基本情况

项目名称：泰州高分子新材料生产基地（一期）

实施主体：公司全资子公司江苏常青树新材料科技（泰州）有限公司

建设地点：江苏省泰州医药高新区（高港区）滨江工业园

项目建设期：计划建设周期 2 年，公司将加快项目建设进度

2、项目建设内容

本项目计划建设中间体生产装置、芳烃氧化装置、苯二酚生产装置及公辅工
程等，形成年产偏苯三酸酐 8 万吨、均苯三甲酸 1 万吨、苯二酚系列产品 12 万
吨的主要产品产能。

公司《关于投资建设泰州高分子新材料生产基地（一期）的公告》（公告编
号：2024-028）中规划的双氧水等生产装置暂不列入本次项目建设内容和投资概算，后续公司将根据市场情况择机自筹资金建设。

3、项目投资概算

项目总投资金额为 285,489.86 万元，其中拟使用募集资金 80,000.00 万元，
不足部分以自有资金或自筹资金等方式解决，具体情况如下：

单位：万元

序号 项目 项目投资金额 拟使用募集资金金额

1 项目建设投资 185,588.58 80,000.00

1.1 固定资产投资 157,948.20 80,000.00

1.2 无形资产投资 7,000.00 -

1.3 其他资产投资 1,817.90 -

1.4 预备费 18,822.48 -

2 流动资金 99,901.28 -

合计 285,489.86 80,000.00

其中固定资产投资具体情况如下：

单位：万元

序号 项目 项目投资金额 拟使用募集资金金额

1 设备购置费 ……
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