公告日期：2025-08-29

2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

常青科技内审字（2025）0005 号
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，江苏常青树新材料科
技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至 2025 年 6 月 30
日的《公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证监会核发的《关于同意江苏常青树新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]583 号），公司获准向社会公众发
行 4,814 万股，发行价格为每股 25.98 元，共计募集资金人民币 125,067.72 万元。
扣除承销费（不含增值税）后的募集资金人民币 115,687.64 万元，已由主承销商
光大证券股份有限公司于 2023 年 4 月 3 日汇入公司募集资金监管账户。另减除
保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用（不含税）2,464.83 万元后，公司本次募集资金净额 113,222.81 万元。上述资金到位情况经上会会计师
事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2023 年 4 月 3 日出具了上会师报字
（2023）第 3168 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

2025 年半年度，公司募投项目实际使用募集资金 16,437.49 万元，收到的银
行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为 464.94 万元；

累计募投项目已使用募集资金 54,705.11 万元，累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为 3,726.24 万元。

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额为 38,021.13 万元（包括累计收到的
银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额），其中募集资金专户余额为
23,221.13 万元，银行理财产品及存款余额为 14,800.00 万元。

（单位：人民币万元）

项目 序号 金额

募集资金净额 A 113,222.81

项目投入 B1 38,267.62

截至期初募集资金

截至期初累计发生 用于现金管理的余 B2 12,500.00
额 额

利息收入净额 B3 3,261.30

永久补充流动资金 B4 16,222.81

项目投入 C1 16,437.49

募集资金本期累计 C2 24,800.00
用于现金管理

本期发生额 累计赎回用于现金 C3 22,500.00
管理的募集资金

利息收入净额 C4 464.94

永久补充流动资金 C5 8,000.00

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