公告日期：2025-08-30

证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2025-034
江苏万林现代物流股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》等规定，编制了截至 2025 年 6
月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将截至 2025 年 6 月 30 日
募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏万林现代物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1608 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）51,820,932 股，发行价格为每股人民币 16.41 元，募集资金总额为人民币 850,381,494.12 元，扣除发行费用人民币 28,435,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 821,946,494.12 元。已由主承销商国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司，以下简称“国投
证券”）于 2016 年 8 月 31 日汇入公司募集资金监管账户。德勤华永会计师事
务所（特殊普通合伙）已对公司该次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了德师报（验）字（16）第 0908 号《验资报告》。

(二) 募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及募集资金专户结余具体情况
如下：

单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 82,194.65

项目投入 B1 32,795.83

截至期初累计发生 利息收入净额 B2 （注 1）1,233.98

额

永久补充流动资金 B3 0

项目投入 C1 0

本期发生额 利息收入净额 C2 0.06

永久补充流动资金 C3 50,632.86

项目投入 D1=B1+C1 32,795.83

截至期末累计发生 利息收入净额 D2=B2+C2 1,234.04

额

永久补充流动资金 D3=B3+C3 50,632.86

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 0.00

实际结余募集资金 F 0.00

差异 G=E-F 0.00

（注 1）利息收入净额中包括使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益 895.42 万元。
二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况制定了公司《募集资金管理办法》，对募集资金存放、使用及监管等方面做出了明确规定，……
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