
公告日期:2025-08-28
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于神驰机电股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”)作为神驰机电股份有限公司(以下简称“神驰机电”或“公司”) 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定,对神驰机电使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查,发表核查意见如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕2643 号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)36,670,000 股,募集资金总额为人民币 673,994,600.00 元,募集资金净额为人民币 577,089,985.15 元。四川华信(集团)会计师事务所(特殊
普通合伙)已于 2019 年 12 月 24 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审
验,并出具了编号为川华信验字(2019)第 68 号的《神驰机电股份有限公司验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下:
单位:万元
序号 投资项目 投资总额 拟用募集资金投入
1 数码变频发电机组生产基地建设项目 12,415.00 12,415.00
2 通用汽油机扩能项目 7,769.00 7,769.00
3 技术研发中心建设项目 7,225.00 7,225.00
4 补充流动资金 30,300.00 30,300.00
合计 57,709.00 57,709.00
公司于 2022 年 10 月 27 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第
四次会议,并于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过
了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为加快实施募投项目,提高募集资金使用效率,公司将募集资金及其产生的存款利息和理财收益全部变更用于“通用动力机械产品生产基地建设项目”,并由公司全资子公司神驰重庆电源有限公司
实施。2022 年 12 月 8 日,公司已经将募集资金全部转存至神驰重庆电源有限公
司开立的募集资金专户。
截至 2025 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 401,172,732.85 元,募集资
金专户余额为 208,585,376.90 元(含未到期理财产品 160,000,000 元)。
三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
公司为提高资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品,为公司和股东谋取较好的投资回报,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司主营业务的发展。
(二)投资金额
公司全资子公司拟使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度在决议有效期内可以滚动使用。
(三)资金来源
本次现金管理的资金来源系公司部分暂时闲置的募集资金。截止 2025 年 6
月 30 日,公司募集资金专户余额为 208,585,376.90 元(含未到期理财产品160,000,000 元)。
(四)投资方式
公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述投资产品不得质押,使用闲置募集资金购买产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
(五)投资期限
自公司董事会审议通……
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