公告日期：2025-08-28

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-046

上海汽车空调配件股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“上海汽配公司”）将 2025 年度 1-6 月募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海汽车空调配件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1850 号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 8,433.50 万股，发行价为每股人民币14.23 元，共计募集资金120,008.71万元，坐扣承销和保荐费用 10,900.78 万元（不含税）后的募集资金为 109,107.92
万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日汇入本公司募集
资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,535.93 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 106,572.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕576号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 106,572.00

项目投入 B1 53,377.44

截至期初累计发生额 超募资金永久补充流动资金 B2 8,450.00

利息收入净额 B3 725.49

项目投入 C1 2,999.10

本期发生额 超募资金永久补充流动资金 C2 8,450.00

利息收入净额 C3 51.68

项目投入 D1=B1+C1 56,376.54

截至期末累计发生额 超募资金永久补充流动资金 D2=B2+C2 16,900.00

利息收入净额 D3=B3+C3 777.17

应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 34,072.64

实际结余募集资金 F 28,999.94

差异[注] G=E-F 5,072.69

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