公告日期：2025-08-30

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2025-034
威海百合生物技术股份有限公司

关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]36 号文核准，本公司于 2022 年
1 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,600.00 万股，每股发行价为 42.14元，募集资金总额为人民币 67,424.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,180.89
万元后，实际募集资金金额为 60,243.11 万元。该募集资金已于 2022 年 1 月到账，
上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]251Z0001 号《验资报告》验证，公司对募集资金采取了专户存储管理。后因证券登记费减免 6.40 万元，实际发行费用较之前减少 6.40 万元，募集资金净额实际为 60,249.51 万元。

（二）本年度使用金额及当前余额

2025 年 1-6 月，公司实际使用募集资金 2,054.46 万元，累计获得的利息收入
扣除手续费支出等的净额为 144.53 万元。截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户
的资金余额合计为 29,697.65 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件的规定，结合公司实际情况，制定了《威海百合生物技术股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定，公司按照《管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管

（二）募集资金监管协议情况

2022 年 1 月，公司与中国农业银行股份有限公司威海龙须岛支行（以下简
称“农业银行威海龙须岛支行”）、青岛银行股份有限公司威海分行营业部（以下简称“青岛银行威海分行营业部”）、上海浦东发展银行股份有限公司威海荣成支行（以下简称“浦发银行威海荣成支行”）、山东威海农村商业银行股份有限公司（以下简称“威海农村商业银行”）、山东荣成农村商业银行股份有限公司龙须岛支行（以下简称“荣成农商行龙须岛支行”）和保荐机构签署《募集资金三方监
管 协 议 》， 在 农 业 银 行 威 海 龙 须 岛 支 行 开 设 募 集 资 金 专 户 （ 账 号 ：
15590601048888888）、在青岛银行威海分行营业部开设募集资金专户（账号：832010200511056）、在浦发银行威海荣成支行开设募集资金专户（账号：20630078801500000868）、在威海农村商业银行开设募集资金专户（账号：2570039174205988888888）、在荣成农商行龙须岛支行开设募集资金专户（账号：2600040944205999999999）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公 司 募 集 资 金 专 户 荣 成 农 商 行 龙 须 岛 支 行 （ 银 行 账 号 ：
2600040944205999999999）对应项目为补充流动资金项目，公司已于 2022 年 3月将该募集资金专户的资金划转至公司一般户用于补充公司流动资金，并于2022 年 3 月办理完成该募集资金专户的注销手续，公司与荣成农商行龙须岛支行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》相应终止；因公司募集资金用途变更，浦发银行威海荣成支行（账号：20630078801500000868）作为变更后募投项目“总部办公及运营配套建设项目”的募集资金专户，已于 2023 年 5 月签署新的募集资金三方监管协议；威海农村商业银行（账号：2570039174205988888888）资金划转至新募投项目的募集资金专户，并于 2023 年 5 月办理完成该募集资金专户的注销手续，公司与威海农村商业银行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

公司募集资金专户青岛银行股份有限公司威海分行营业部对应项目为“新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂项目”，该项目已于 2023 年建设完成并达到预定可使用状态，满足结项条件……
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