公告日期：2025-08-30

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-040
森特士兴集团股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所下发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关法律法规的规定，现将公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2005 号文核准，本公司本次发行面值总额为600,000,000.00元的可转换公司债券，发行价格为每张人民币100 元，债券期限为 6 年。根据有关规定扣除发行费用 11,537,041.90 元后，实际募集资金金额为 588,462,958.10 元。扣除与发行费用相关的增值税进项税，本次募集资
金净额为人民币 587,770,649.49 元。该募集资金已于 2019 年 12 月到位。上述资
金到位情况经容诚会计师事务所会验字[2019]8516 号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位：元 币种：人民币

项 目 金 额

募集资金总额 600,000,000.00

减：发行费用（含税） 12,229,350.51

募集资金净额 587,770,649.49

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 156,651,000.00

加：以前年度利息收入 10,589,201.68

减：手续费支出 16,852.36

减：以前年度募投项目支出 233,015,767.21

加：定期存款 510,000,000.00

减：定期存款 510,000,000.00

减：以前年度以闲置募集资金临时补充流动资金 120,000,000.00

截至 2025 年 1 月 1 日止募集资金专户余额 88,676,231.60

加：本年利息收入 96,843.70

加：以前年度以闲置募集资金临时补充流动资金到期 120,000,000.00
收回

减：募投项目支出 2,661,772.29

其中：研发中心项目 1,229,762.09

设计中心项目 673,926.00

项目管理信息系统平台建设项目 758,084.20

减：本年以闲置募集资金临时补充流动资金 120,000,000.00

减：手续费支出 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。