公告日期：2025-08-21

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-054
债券代码：113695 债券简称：华辰转债

江苏华辰变压器股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理办法》等有关规定，现将公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕988 号），本公司公开发行可转换公司债券 4,600,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 46,000.00 万元，坐扣承销费用 490.00 万元（不含增值税）后的募集资金为
45,510.00 万元，已由主承销商甬兴证券有限公司于 2025 年 6 月 26 日汇入本公司募集
资金监管账户。另减除保荐费用、律师费用、会计师费用、资信评级费用、信用披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 364.96 万元（不含增值税）后，公司本次实际募集资金净额为人民币 45,145.04 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2025〕170 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目 金额

实际募集资金净额 451,450,377.37

减：手续费支出 200.00

应结余募集资金 451,450,177.37

实际结余募集资金[注] 455,099,800.00

注：差异系公司尚未支付的发行费用 462,264.16 元及尚未置换的前期用自有资金支付发行费用
3,187,358.47 元

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并严格按照公司《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理资金。

2025 年 6 月 26 日，公司与甬兴证券有限公司（以下简称“保荐机构”）就本次发
行募集资金的监管分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司上海徐汇支行（以下简称“协议银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。该等协议的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体内容详见公司于
2025 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订募集资
金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2025-044）。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：

单位：元 币种：人民币

开户行 专户账号 初始存放金额 期末余额

中国民生银行股份

有限公司徐州铜山 652352996 269,017,190.00 2……
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