公告日期：2025-08-30

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-029
中策橡胶集团股份有限公司

关于新增募集资金专项账户并签署监管协
议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

2025 年 2 月 26 日，中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“中
策橡胶”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中策橡胶集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]355 号），同意公司向社会公众发行股票的注册申请。公司已向社会公众发行普通股（A 股）87,448,560股，每股发行价格人民币 46.50 元。募集资金总额人民币 4,066,358,040.00 元，减除发行费用人民币 133,677,299.44 元（不含增值税）后，募集资金净额为3,932,680,740.56 元。

上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025年 5 月 30 日出具了“天健验[2025]126”号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金 245,395.56 万元（含使用募
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额），募集资金专用账户余额170,969.18 万元。

二、增设募集资金专户及募集资金监管协议的签订情况

公司于 2025 年 7 月 25 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六
次会议，于 2025 年 8 月 18 日召开 2025 年度第二次临时股东会，分别审议通过
了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“中策橡胶集团股份有限

公司在泰国增资建设高性能子午胎项目”尚未投入的全部募集资金（含利息收入），
用于实施“高性能绿色 5G 数字化新能源汽车子午线轮胎及配套生产基地项目（一
期）”，并授权公司管理层处理后续相关管理工作，包括但不限于开设相应募集
资金专户、与保荐机构、募集资金存放银行及实施新募投项目的子公司及时签订
募集资金监管协议及办理其他相关事项。具体情况详见公司于 2025 年 7 月 26
日发布的《中策橡胶集团股份有限公司关于变更部分募集资金用途、新设募集资
金专户并向子公司提供借款以实施募投项目的公告》以及于 2025 年 8 月 19 日发
布的《中策橡胶集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告》。

为规范募集资金的管理、存放和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投
资者权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，近
日，公司及全资子公司中策橡胶（金坛）有限公司已在中信银行股份有限公司杭
州分行和招商银行股份有限公司常州金坛支行开立募集资金专项账户，并与开户
银行、保荐机构共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议内容与上
海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差
异。

截至 2025 年 8 月 28 日，公司本次新增募集资金专项账户的开立及存储情况
如下：

序号 开户主体 开户银行 募集资金专用账号 账户余额 募集资金用途

1 中策橡胶集团 中信银行股份有限 8110801012203212885 0 高性能绿色 5G 数字
股份有限公司 公司杭州分行 化新能源汽车子午线

中策橡胶（金 招商银行股份有限 轮胎及配套生产基地
2 坛）有限公司 公司常州金坛支行 519904807510000 0 项目（一期）

三、募集资金监管协议的主要内容

（一）与中信银行股份有限公司杭州分行签署的《募集资金专户储存三方
监管协议》的主要内容

甲方：

甲方一：中策橡胶集团股份有限公司

甲方二：中策橡胶（金坛）有限公司（实际实施募投资金项目……
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