公告日期：2025-08-20

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-027
中策橡胶集团股份有限公司

关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

2025 年 2 月 26 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中
策橡胶集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]355号），同意公司向社会公众发行股票的注册申请。公司已向社会公众发行普通股（A 股）87,448,560 股，每股发行价格人民币 46.50 元。募集资金总额人民币4,066,358,040.00 元，减除发行费用人民币 133,677,299.44 元（不含增值税）后，募集资金净额为 3,932,680,740.56 元。

上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025年 5 月 30 日出具了“天健验[2025]126”号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）募集资金使用及节余情况

单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 3,932,680,740.56

减：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 2,229,657,288.71
金额（截至报告期末尚未全部完成置换划款）

减：以前年度已使用募集资金金额 0.00

减：本期使用募集资金金额 45,755,083.18

加：以前年度募集资金利息收入及现金管理收益扣 0.00

除手续费净额

加：本期募集资金利息收入及现金管理收益扣除手 2,446,083.97

续费净额

加：截至报告期末尚未支付的发行费用及尚未完成 49,977,299.44

置换的已支付发行费用

募集资金专用账户期末余额 1,709,691,752.08

注：公司于 2025 年 6 月 20 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议
通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。其中，使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 2,408,200,477.90 元，使用募集资金置换已支付发行费
用（不含增值税）的自筹资金人民币 13,016,460.85 元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司合计实际
完成置换 2,229,657,288.71 元，其余部分尚未完成置换划款。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

公司于2025年3月18日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储三方监管协议的议案》。公司将新增公开发行股票募集资金专项账户，用于公开发行股票募集资金的专项存储和使用。公司将与保荐机构、相应开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督，并同意授权公司管理层及其授权的指定人员办理上述募集资金专户开设及募集资金监管协议签……
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