公告日期：2025-07-26

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-022
中策橡胶集团股份有限公司

关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

交易目的：为锁定成本、防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，公司计划开展外汇衍生品交易业务进行套期保值。

交易方式：公司拟通过经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展的外汇衍生品套期保值业务。拟开展外汇衍生品套期保值业务的币种主要为公司生产经营所使用的主要结算货币。外汇衍生品套期保值业务类型包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、利率互换、利率掉期等。

交易金额：公司开展外汇衍生品套期保值业务，任意时点余额不超过80,000 万美元（若涉及其他币种的折算成美元），有效期内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的余额均不超过上述额度。

交易期限：交易期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月。

已履行的审议程序：本次交易已于 2025 年 7 月 25 日召开第二届董事会
第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

特别风险提示：公司进行的外汇衍生品套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有业务均以正常生产经营为基础，但仍会存在一定的汇率波动风险、内部操作风险、客户违约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司境外销售收入占营业收入的比重较高，境外销售收入结算币种以美元为主。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，导致公司经营业绩的不确定因素增加。为锁定成本、防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易进行套期保值。

公司开展的外汇衍生品套期保值业务，以锁定成本、规避和防范汇率、利率波动等风险为目的。公司开展的外汇衍生品的品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品或组合，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

（二）交易金额

公司开展外汇衍生品套期保值业务，任意时点余额不超过80,000万美元（若涉及其他币种的折算成美元），有效期内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的余额均不超过上述额度。

（三）交易方式

公司拟通过经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展外汇衍生品套期保值业务。拟开展外汇衍生品套期保值业务的币种主要为公司生产经营所使用的主要结算货币。

外汇衍生品套期保值业务类型包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、利率互换、利率掉期等。

（四）交易期限

投资期限自公司股东会审议通过之日起12个月内。

（五）授权范围

公司董事会提请股东会授权公司管理层在决议额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责具体组织实施。

（六）资金来源

公司开展外汇衍生品套期保值业务的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金。

二、审议程序

2025 年 7 月 25 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第
六次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，同意公司开展外汇衍生品套期保值业务，任意时点余额不超过 80,000 万美元（若涉及其他币种的折算成美元），有效期内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的余额均不超过上述额度。本议案尚需提交公司股东会审议通过。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

公司开展外汇衍生品套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：

1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、履约风险：公司开展外汇衍生品套期保值业务的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的合规金……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。