公告日期：2025-07-26

中信建投证券股份有限公司

关于中策橡胶集团股份有限公司

变更部分募集资金用途、新设募集资金专户并向子公司提供
借款以实施募投项目的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐人”）作为中策橡胶集团股份有限公司（简称“中策橡胶”、“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，对中策橡胶变更部分募集资金用途、新设募集资金专户并向子公司提供借款以实施募投项目的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于 2025 年 2 月 26 日出具《关于同意中策橡胶集团
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]355 号），同意公司向社会公众发行股票的注册申请。公司已向社会公众发行普通股（A 股）
87,448,560 股 ， 每 股 发 行 价 格 人 民 币 46.50 元 。 募 集 资 金 总 额 人 民 币
4,066,358,040.00 元，减除发行费用人民币 133,677,299.44 元（不含增值税）后，募集资金净额为 3,932,680,740.56 元。

上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025年 5 月 30 日出具了“天健验[2025]126”号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

根据《中策橡胶集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及《中策橡胶集团股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额

的公告》，首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将用于以下项目：

序 投资总额 原拟投入募集 调整后拟投入

号 项目名称 （万元） 资金金额（万 募集资金金额

元） （万元）

1 高性能子午线轮胎绿色 5G 数字工厂项 318,753.37 170,000.00 170,000.00

目

2 年产250万套全钢子午线载重轮胎生产 85,000.00 85,000.00 35,268.07

线项目

中策橡胶（建德）有限公司春秋厂区改

3 扩建及仓储配套项目——全钢子午线 84,000.00 60,000.00 18,000.00

轮胎车间 V 建设项目

4 中策橡胶（天津）有限公司高端绿色轮 85,400.00 85,000.00 85,000.00

胎制造产业链提升改造项目

5 中策橡胶集团股份有限公司在泰国增 118,400.00 85,000.00 85,000.00

资建设高性能子午胎项目

合计 691,553.37 485,000.00 393,268.07

二、本次变更部分募集资金用途情况

（一）变更部分募集资金用途概况

公司本次拟将首次公开发行股票募集资金投资项目的“中策橡胶集团股份有
限公司在泰国增资建设高性能子午胎项目”（以下简称“泰国募投项目”）尚未投
入的全部募集资金（含利息收入），用于实施公司新增募投项目“高性能绿色 5G
数字化新能源汽车子午线轮胎及配套生产基地项目（一期）”（以下简称“新募投
项目”）。

新募投项目系公司正在实施中的子午线轮胎产能提升项目，属于公司主营业
务，目前已完成大部分建筑工程施工，正在进行设备的购买、安装及调试工作，
公司已签署部分工程施工及设备采购合同，并使用自有资金投入，募集资金用途
变更后拟使用募集资金支付后续款项。募集资金用途变更后，泰国募投项目不取
消，仍根据原有项目建设计划……
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