公告日期：2025-08-26

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2025-032

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告

〔2025〕10 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自

律监管指南第 1 号——公告格式》、《江苏常熟汽饰集团股份有限公司募集资金管

理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全

文简称“公司”或“常熟汽饰”）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如

下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的数额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1561 号”《关于核准常熟市

汽车饰件股份有限公司公开发行可转换债券的批复》核准，公司向社会公众投资

者公开发行 9,924,240 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人

民币 100.00 元，期限 6 年。募集资金总额为人民币 992,424,000.00 元，扣除承

销及保荐费用人民币 12,097,648.56 元（含增值税），实收募集资金净额为人民

币 980,326,351.44 元。上述募集资金已于 2019 年 11 月 22 日到位，立信会计师

事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）对上述募集资金到位情况进行了审

验,并于 2019 年 11 月 25 日出具了信会师报字[2019]第 ZA15811 号鉴证报告。

发行费用包括：承销及保荐费用含税 12,097,648.56 元、律师费含税

600,000.00 元、审计及验资费含税 180,000.00 元、资信评级费含税 150,000.00

元、信息披露及发行手续费等费用含税 868,200.00 元。其中，律师费中含税

450,000.00 元，资信评级费含税 150,000.00 元，信息披露及发行手续费等费用

中含税 148,200.00 元，于募集资金到位前已用自有资金支付，故不使用募集资

金支付，实际募集资金净额为人民币 979,276,351.44 元。发行费用中承销及保荐费用含税12,097,648.56元已于2019年度支付，律师费中含税150,000.00元、信息披露及发行手续费等费用中含税 720,000.00 元已于 2020 年度支付，审计及验资费含税 180,000.00 元已于 2021 年度支付。

公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用情况及结余情况

公司 2024 年及以前年度累计使用可转债募集资金 88,169.48 万元，2025 年
上半年度使用可转债募集资金 2,461.72 万元，当前募集资金余额 93,244,475.70元。

1、2025 年半年度使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目 募集资金专户发生情况

上期募集资金专户结余 47,699,742.27

加：募集资金补充流动资金 70,000,000.00

上期募集资金余额 117,699,742.27

减：募投项目支出 24,617,236.71

减：专户手续费支出 1,644.58

减：募集资金补充流动资金 0.00

加：专户利息收入 163,614.72

加：收回募……
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