公告日期：2025-08-30

证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2025-42

转债代码：113674 转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

华设设计集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2025 年8 月 28 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的投资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意华设设计集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1322 号），公司向不特定对象发行面值总额 4 亿元可转换公司债券，期限 6 年。公司可转换公司债券募集资金总额为人民币 40,000.00 万元，扣除不含税的发行费用 8,386,792.45
元，实际募集资金净额为人民币 391,613,207.55 元。上述募集资金已于 2023 年 7
月 27 日划转至公司指定的募集资金专用账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，
并于 2023 年 7 月 27 日出具了容诚验字[2023]210Z0020 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，并与保荐人、募集资金专户开户银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协
议，对募集资金实行专户存储。

二、募集资金使用及前期现金管理情况

根据《华设设计集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司债券的实际募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额

1 华设创新中心项目 34,527.25 28,000.00

2 补充流动资金 12,000.00 12,000.00

合计 46,527.25 40,000.00

由于募集资金投资项目的建设有一定的周期性，根据募投项目的实施进度和资金安排，公司部分募集资金在一定时间内处于暂时闲置状态。

公司于 2024 年 8 月 9 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第
十三次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的投资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。具体内容详见公司披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2024-070）。

截至本次董事会召开日，公司前期使用闲置募集资金购买的理财产品情况如下：

理财产品名称 金额（万元） 起息日 到期日 是否到期

共赢慧信利率挂钩人民币结构 5,000.00 2024-7-26 2024-10-26 是

性存款 01265 期

共赢慧信利率挂钩人民币结构 5,000.00 2024-7-26 2025-1-26 是

性存款 01266 期

共赢慧信汇率挂钩人民币结构 10,000.……
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