公告日期：2025-08-30

华泰联合证券有限责任公司关于

华设设计集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为华设设计集团股份有限公司（以下简称“华设集团”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对华设集团本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意华设设计集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1322 号），公司向不特定对象发行面值总额 4 亿元可转换公司债券，期限 6 年。公司可转换公司债券募集资金总额为人民币 40,000.00 万元，扣除不含税的发行费用 8,386,792.45
元，实际募集资金净额为人民币 391,613,207.55 元。上述募集资金已于 2023 年 7
月 27 日划转至公司指定的募集资金专用账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审
验，并于 2023 年 7 月 27 日出具了容诚验字[2023]210Z0020 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，并与保荐人、募集资金专户开户银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议，对募集资金实行专户存储。

二、募集资金使用及前期现金管理情况

根据《华设设计集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司债券的实际募集资金在
扣除发行费用后将用于如下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额

1 华设创新中心项目 34,527.25 28,000.00

2 补充流动资金 12,000.00 12,000.00

合计 46,527.25 40,000.00

由于募集资金投资项目的建设有一定的周期性，根据募投项目的实施进度和资金安排，公司部分募集资金在一定时间内处于暂时闲置状态。

公司于 2024 年 8 月 9 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第
十三次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的投资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。具体内容详见公司披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2024-070）。

截至本次董事会召开日，公司前期使用闲置募集资金购买的理财产品情况如下：

理财产品名称 金额（万元） 起息日 到期日 是否到期

共赢慧信利率挂钩人民币结构 5,000.00 2024-7-26 2024-10-26 是

性存款 01265 期

共赢慧信利率挂钩人民币结构 5,000.00 2024-7-26 2025-1-26 是

性存款 01266 期

共赢慧信汇率挂钩人民币结构 10,000.00 2024-7-26 2025-7-26 是

性存款 04726 期

共赢慧信汇率挂钩人民币结构 7,000.00 2025-2-9 2026-2-9 否

性存款 08498 期

公司董事会、监事会对上述闲置募集资金的现金管理情况予以确认，同意按照现有方式持有至到期。

三、使用暂时闲置……
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