公告日期：2025-08-30

华泰联合证券有限责任公司关于

华设设计集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为华设设计集团股份有限公司（以下简称“华设集团”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对华设集团部分募投项目延期事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意华设设计集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1322 号），公司向不特定对象发行面值总额 4 亿元可转换公司债券，期限 6 年。公司可转换公司债券募集资金总额为人民币 40,000.00 万元，扣除不含税的发行费用 8,386,792.45
元，实际募集资金净额为人民币 391,613,207.55 元。上述募集资金已于 2023 年 7
月 27 日划转至公司指定的募集资金专用账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审
验，并于 2023 年 7 月 27 日出具了容诚验字[2023]210Z0020 号《验资报告》。
二、募集资金目前存放和在账情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，并与保荐人、募集资金专户开户银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协
议，对募集资金实行专户存储。截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情
况列示如下：

单位：万元

银行名称 银行账号 账户名称 账户余额 未到期理财产
品余额

银行名称 银行账号 账户名称 账户余额 未到期理财产
品余额

中信银行股 华设设计集团股

份有限公司 8110501013302274862 份有限公司 2,048.10 17,000.00
南京分行

中信银行股 江苏华设感知数

份有限公司 8110501011802291916 据科技有限公司 226.22 -
南京分行

合计 2,274.32 17,000.00

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募投项目的投入情况如下表：

单位：万元

序号 募投项目名称 募集资金承诺投资 累计投入金额 投入进度

总额

1 华设创新中心项目 28,000.00 9,225.82 32.95%

2 补充流动资金 11,161.32 11,161.32 100.00%

合计 39,161.32 20,387.14 52.06%

其中，本次拟延期实施的募集资金投资项目为华设创新中心项目，项目使用募集资金存放于中信银行股份有限公司南京分行募集资金专用账户。

三、本次部分募投项目延期概况及原因

（一）本次部分募投项目延期概况

根据华设创新中心项目当前实际建设情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，公司经审慎研究，拟将华设创新中心
项目达到预定可使用状态的日期延期至 2026……
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