公告日期：2025-08-29

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-042
大唐国际发电股份有限公司

关于与中国大唐财务有限公司签订《金融服务协议》
暨日常关联交易公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

签署《金融服务协议》及其项下交易构成本公司日常关联交易，尚需提
交大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）股东大会审议
批准。

公司认为《金融服务协议》及其项下交易属于本公司日常业务中按一般
商务条款进行的交易，不具有排他性，本公司不会因该等协议及其项下
交易对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年8月28日召开的十二届三次董事会审议并同意公司与中国大唐集团财务有限公司（“大唐财务公司”）签署《金融服务协议》。关联董事庞晓晋先生、马继宪先生、朱梅女士已就相关议案回避表决。签署《金融服务协议》及其项下交易尚需提交公司股东大会审议批准，届时关联股东中国大唐集团有限公司（“大唐集团”）将就该项议案于公司股东大会上回避表决。该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：亿元 币种：人民币

序号 关联交易 2025 年 2025 年 1-7 月实 预计金额与实际发生金额
类别 预计金额 际发生金额 差异较大的原因

在 关 联 人 日最高存款余额不超 基于实际业务需要和提升
1 的 财 务 公 过 180 亿元人民币 134.06 资金使用效率，阶段性减少
司存款 了存放于财务公司的资金。

在 关 联 人 综合授信占用余额不 公司基于实际业务需要和
2 的 财 务 公 超过 270 亿元人民币 86.92 资金平衡，阶段性减少了向
司贷款 财务公司的借款。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：亿元 币种：人民币

2025 年 预计金额与 2025
序号 关联交 1-7 月实 2026 年预计 2027 年预计 2028 年预 年1-7月实际发生
易类别 际发生金 金额 金额 计金额 金额差异较大的
额 原因

基于公司实际整
在关联 日最高存款 日最高存款 日最高存款 体业务规模和运
1 人的财 134.06 余额不超过 余额不超过 余额不超过 营情况以及资金
务公司 200亿元人民 200 亿元人 200 亿元人 市场变化情况对
存款 币 民币 民币 预计交易金额进
行了调整

基于公司实际整
在关联 综合授信占 综合授信占 综合授信占 体业务规模和运
2 人的财 86.92……
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