公告日期：2025-08-27

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-098
海南矿业股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会核准，公司于 2021 年 8 月 18 日向 14 名投资者发行人民币普通股（A
股）66,981,415 股，发行价格每股人民币 11.30 元，募集资金总额人民币 756,889,989.50元，募集资金净额为人民币 746,045,107.18 元。本次非公开发行新增注册资本实收情况业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）以上会师报字(2021)第 8754 号验资报告验证。
截至 2025 年 6 月 30 日，该次募集资金使用及结存情况如下：

项目 金额（人民币元）

募集资金总额 756,889,989.50

减：发行费用 10,844,882.32

募集资金净额 746,045,107.18

减：截至 2024 年 12 月 31 日已使用金额 414,259,298.63

减：2025 年 1-6 月已使用金额 62,722,537.92

减：累计手续费支出 12,492.38

加：累计利息收入及结构性存款收益 28,071,179.33

2025 年 6 月 30 日募集资金余额 297,121,957.58

公司自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间投入募集资金项目的金额为人民
币 62,722,537.92 元。截至 2025 年 6 月 30 日，累计投入募集资金项目的金额为人民币
476,981,836.55 元。截至 2025 年 6 月 30 日，该次募集资金专用账户余额为人民币
297,121,957.58 元（含利息收入）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理制度情况

公司制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金的存储情况

按照《募集资金管理制度》的规定，公司已在中国工商银行股份有限公司昌江支行、海南银行股份有限公司、招商银行股份有限公司海口分行和中信银行股份有限公司海口
分行开立募集资金专用账户，募集资金专用账户于 2025 年 6 月 30 日的具体情况如下表
所示：

银行 账户 款项性质 期末余额（人民币元）

中国工商银行股份有限公司昌江支行 22……
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