公告日期：2025-09-02

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-041
浙江出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金 进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

现金管理到期赎回情况：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）近期到期赎回部分自有资金现金管理产品本金人民币 155,000 万元，获得收益人民币 3,883.37 万元。

继续进行现金管理进展情况：现金管理金额人民币 160,000 万元，现金管
理期限为 360、362、363 天。

履行的审议程序：2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第四次会议
审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 2025 年度自有资金现金管理授权额度为不超过人民币 570,000 万元，授权有效期自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

特别风险提示：公司及子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的
理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司理财产品可能受到市场波动的影响。

一、现金管理产品到期赎回情况

公司先后向中信银行天水支行、浙商银行杭州分行、中国银行浙江省分行、中国工商银行杭州羊坝头支行购买了 6 款现金管理产品，共使用自有资金人民币155,000 万元。上述理财产品均已到期赎回，收回本金人民币 155,000 万元，实际获得收益人民币 3,883.37 万元，本金及收益已至公司账户。具体情况如下（单位：万元）：

受托机构 产品名称 预计年化 起息日 到期日 认购 赎回 实际
收益率 金额 本金 收益

工商银行 工银理财鑫悦优先

股策略优选最短持 2.50% 2025年2 2025年8

杭州羊坝 有 180 天混合类开 — 月5日 月4日 10,000 10,000 101.75
头支行 放式理财产品 3.60%

工商银行 工银理财鑫悦优先

股策略优选最短持 2.50% 2025年2 2025年8

杭州羊坝 有 180 天混合类开 — 月5日 月4日 5,000 5,000 52.38
头支行 放式理财产品 3.60%

浙商银行 浙商银行聚鑫赢 3.25% 2024年8 2025年8

杭州分行 B-360 天型1号人民 — 月2日 月15日 20,000 20,000 448.85
币理财产品 4.25%

中信银行 信银理财全盈象智 2.90% 2024年8 2025年8

杭州天水 赢稳健定开160号理 — 月21日 月20日 60,000 60,000 1754.17
支行 财产品 3.44%

中信银行 信银理财全盈象智 2.90% 2024年8 2025年8

杭州天水 赢稳健定开161号理 — 月21日 月20日 30,000 30,000 931.83
支行 财产品 3.44%

中国银行 中银理财稳富对公 2.60% 2024 年 11 2025年8

浙江省分 专属优加（封闭式） — 月28日 月29日 30,000 30,000 594.39
行 2024 年342 期 2.80%

二、自有资金现金管理基本情况

（一）现金管理目的

根据公司资金余额预计情况，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营 的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有 利于提升公司及子公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）现金管理的金额

公司本次进行现金管理的金额为人民币 160,000 万元。

（三）现金管理资金来源

本次现金管理所使用的资金为公司及子公司部分闲置自……
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