
公告日期:2025-08-22
证券代码:601921 证券简称:浙版传媒 公告编号:2025-036
浙江出版传媒股份有限公司 2025 年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕1779号),公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)22,222.2223万股,每股发行价格为人民币10.28元,募集资金总额为人民币228,444.45万元,扣除承销和保荐费、发行登记费以及其他交易费用后,公司本次募集资金净额为人民币220,650.49万元,上述资金已全部到位,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2021年7月16日出具了《验资报告》(天健验〔2021〕390号)。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司及相关子公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议或四方监管协议。
(二)募集资金使用与结余情况
截至2025年6月30日,公司本年度使用募集资金人民币8,147.70万元,累计使用募集资金人民币105,509.56万元,募集资金(含理财收益和利息收入扣除银行手续费的净额)余额为49,666.69万元。公司募集资金专户的使用和余额情况如下:
明细 金额(万元)
募集资金净额 220,650.49
加:2021 年度现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额 1,695.62
加:2022 年度现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额 4,163.73
加:2023 年度现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额 4,581.42
加:2024 年度现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额 2,740.12
加:2025 年半年度现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额 1,344.87
减:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额(不含置换预先投入的发行费用) 48,336.15
减:2021 年度直接投入募集资金项目 12,650.80
减:2022 年度直接投入募集资金项目 9,683.15
减:2023 年度直接投入募集资金项目 11,290.72
减:2024 年度直接投入募集资金项目 15,401.04
减:2025 年半年度直接投入募集资金项目 8,147.70
减:2025 年半年度以闲置募集资金购买的理财产品 80,000.00
2025 年 6 月 30 日募集资金余额 49,666.69
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保证募集资金投资计划的正常进行,保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,公司与保荐机构财通证券及相关商业银行签订多方募集资金监管协议,并严格履行相关审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。依据公司募集资金使用及管理办法,公司与财通证券以及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司及其项目子公司与财通证券及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,且公司严格履行了上述协议。
(二)募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日,公司募集资金专户存……
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