公告日期：2025-08-29

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-098
晶科电力科技股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

依据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的规定，晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公
司”或“本公司”)编制了截至 2025 年 6 月 30 日止的《2025 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》（证监许可〔2021〕931 号）核准，公司于 2021 年 4 月 23 日公开发
行了 3,000 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民
币 3,000,000,000.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
2,971,776,415.09 元，上述款项已于 2021 年 4 月 29 日全部到账。天健会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行
了审验，并于 2021 年 4 月 30 日出具了“天健验〔2021〕191 号”《验证报告》。
公司 2021 年度公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金账户实际收到募集资金 297,668.00 万元，包括募集资金净额 297,177.64 万元及未支
付的发行费用 490.36 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金
260,724.54 万元，其中，以前年度累计使用 233,096.38 万元，本报告期使用27,628.16 万元；公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）使用 260,690.62万元，支付发行费用 33.92 万元；募集资金专户累计利息收入扣除银行手续费等
的净额 5,564.72 万元，募集资金专户 2025 年 6 月 30 日余额合计为 42,508.19 万
元（加计尾差系四舍五入所致，下同）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正常进行，保护投资者的权益，本公司根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《晶科电力科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。

（一）募集资金专户存储监管协议签订情况

2021 年 5 月 12 日，公司与时任保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下
简称“中信建投”）、平安银行股份有限公司上海分行、南京银行股份有限公司上海分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司上饶市广信区开发区支行、招商银行股份有限公司上海花木支行、南洋商业银行（中国）有限公司上海分行、江西裕民银行股份有限公司及兴业银行股份有限公司上海闵行支行分别签订了可转债《募集资金专户存储三方监管协议》。

因公司董事会聘请海通证券股份有限公司（现更名为国泰海通证券股份有限公司，以下简称“国泰海通”）担任公司 2022 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，中信建投对公司可转债尚未完成的持续督导工作由国泰海通承接。2022 年 10 月，公司与保荐机构国泰海通、各募集资金专户存储银行分别重新签订了募集资金专户存储三方监管协议。

2022 年 12 月 30 日和 2023 年 1 月 16 日，经公司第二届董事会第四十一次
会议、第二届监事会第二十七次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议批准，公司对可转债募投项目之铜陵市义安区西联镇渔光互补光伏发电项目（以下简称“铜陵项目”）予以结项，并将节余募集资金用于新建工商业分布式 52.43MW 光
伏发电项目（以下简称“工商业 52.43MW 项目”）。2023 年 2 月，公司与保荐机
构国泰海通、平安银行股份有限公司上海分行就上述新募投项目签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2023 年 2 月 28 日和 2023 年 3 月 17 日，经公司第二届董事会第四十二次会
议、第二届监事会第二十八次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议批准，公司决定终止实施可转……
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