公告日期：2025-08-23

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2025-043
际华集团股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2010]884 号）的核准，2010 年 8 月 4 日，本公司向社
会公开发行人民币普通股(A 股)115,700 万股，发行价格为 3.50 元/股，本次发行募集资金总额 404,950.00 万元，扣除发行费用 13,572.41 万元后实际募集资金净额为人民币 391,377.59 万元。上述资金到账情况已经中瑞岳华会计师事务
所有限公司于 2010 年 8 月 9 日验证，并出具中瑞岳华验字[2010]第 204 号验资
报告。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 408,279.56 万元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 0.00
元；于 2010 年 8 月 9 日起至 2024 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币
404,905.59 万元；2025 年上半年使用募集资金 3,373.97 万元。截止 2025 年 6
月 30 日，募集资金专户加上 26,102.78 万元利息及手续费等收支，募集资金余额为人民币 9,200.81 万元。

（二）2017 年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2016]2584 号）核准，截至 2017 年 4 月 18 日止，本公司
非公开发行人民币普通股 534,629,404 股，发行价格为人民币 8.19 元/股，募集资金总额为人民币 437,861.48 万元，扣除发行费用人民币 6,569.98 万元（含税）后，募集资金净额为人民币 431,291.50 万元。上述募集资金已到账并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，由其出具了信会师报字[2017]第 ZB10691 号验资报告。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 374,801.41 万元。
其中：于 2017 年 4 月 18 日起至 2024 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人
民币 328,208.18 万元；2025 年上半年使用募集资金 46,593.23 万元。截止 2025
年 6 月 30 日，募集资金专户加上 40,929.48 万元利息及手续费等收支，募集资
金余额为人民币 97,419.57 万元。

二、募集资金管理情况

本公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《际华集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定，并在运行中有效执行。公司独立董事和监事会能够定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金实行专款专用。

（一）首次公开发行股票募集资金的管理及存储情况

公司于 2025 年 1 月 17 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六
次会议，审议通过了关于《变更及增设募集资金专项账户》的议案，具体内容详
见公司于 2025 年 1 月 18 日在上海证券交易所披露的《际华集团关于变更及增设
募集资金专项账户的公告》（公告编号：临 2025-004）。

2025 年 1 月 23 日，公司及子公司与保荐机构瑞银证券有限责任公司、宁波
银行股份有限公司北京昌平支行签订了募集资金三方及四方监管协议，前述监管

协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在

重大差异，协议各方按照监管协议的规定履行了相关职责。

公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。截至

2025 年 6 月 30 日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：

金额单位：人民币元

序号 开户主体 银行 ……
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