公告日期：2025-07-12

证券代码：601688 证券简称：华泰证券 公告编号：临 2025-029
华泰证券股份有限公司关于间接全资子公司根据中期

票据计划进行发行并由全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
担保对象及基本情况

被担保人名称 华泰国际财务有限公司

本次担保金额 1.00 亿美元

担保对象 实际为其提供的担保余额 4.13 亿美元

是否在前期预计额度内 是 □否 □不适用

本次担保是否有反担保 □是 否 □不适用

累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（亿元） -

截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（亿元） 347.56

对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） 18.13

□对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%

□担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%

特别风险提示 □对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资
产 30%的情况下

对资产负债率超过 70%的单位提供担保

一、担保情况概述

华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）境外全资子公司华泰国际金融控股有限公司（以下简称“华泰国际”）的附属公司华泰国际财务有限公司（以下简称“华泰国际财务”）于 2020 年
10 月 27 日设立本金总额最高为 30 亿美元（或等值其他货币）的境外
中期票据计划（以下简称“中票计划”），此中票计划由华泰国际提供担
保（以下简称“本次担保”）。2025 年 7 月 11 日，华泰国际财务在上述
中票计划下发行一笔中期票据，发行金额为 1.00 亿美元。按 2025 年 6
月 30 日美元兑人民币汇率（1 美元=7.1586 元人民币）折算，担保金额共计为人民币 7.16 亿元。

二、被担保人基本情况

被担保人类型 法人

□其他

被担保人名称 华泰国际财务有限公司

□全资子公司

被担保人类型及上市公司 □控股子公司

持股情况 □参股公司

其他：公司全资子公司华泰国际的附属公司

主要股东及持股比例 公司通过华泰国际间接持有被担保人 100%的股权

法定代表人/公司负责人 王磊

成立时间 2014 年 8 月 22 日

注册地 英属维京群岛（BVI）

公司编号（英属维京群岛) 1838149

注册资本 1 美元

公司类型 特殊目的公司（SPV）

被担保人系特殊目的公司（SPV），自成立以来未开展
经营情况 除作为债券发行人外的其他业务活动，也未进行任何投
资，本次担保发生前处于正常存续状态，无任何正在进
行的投资。

三、担保协议的主要内容

根据华泰国际财务与华泰国际、中国建设银行（亚洲）股份有限公
司（作为受托人）于 2025 年 1 月 24 日签署的《信托契据》，华泰国际
作为担保人就华泰国际财务在此中票计划下发行的中期票据，提供无条
件及不可撤销的保证担保。2025 年 7 月 11 日，华泰国际财务在该中票
计划下发行一笔中期票据，发行金额为 1.00 亿美元，由华泰国际提供担保。

截至本次发……
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