周期致富=价值投资+主力思维

投资是理性与耐心的修行！盈利模式的关键是锁定预期目标！克服人性的贪婪和恐惧！

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一、国内外利好与利空信息

利好信息

1. 国内政策催化

- 1.2万亿雅鲁藏布江水电工程开工：拉动工程机械、水泥、电力设备需求，受益个股：中国电建（601669）、徐工机械（000425）、中联重科（000157）。

- 《农村公路条例》公布：推动农村基建投资，关注 达刚控股（300103）、国创高新（002377）。

- 医养结合政策落地：国家卫健委优化服务供给，利好 创新医疗（002173）、福瑞达（600223）。

2. 资金面支撑

- 外资持续流入：上半年外资净增持A股101亿美元，5-6月加速流入188亿美元，北向资金7月22日净流入127亿。

- 两融余额回升：单日增加24亿至1.44万亿，杠杆资金风险偏好提升。

利空信息

1. 外部风险

- 今日美联储议息会议：若释放鹰派信号，可能压制全球风险偏好，扰动大宗商品价格。

- 欧盟对华电动车关税（7月25日落地）：新能源车板块承压，需警惕 宁德时代、比亚迪短期波动。

2. 技术面压力

- “傻瓜主力控盘”上证指数又开始发出逃顶信号，部分高位题材股遭主力资金净流出465亿，注意高低切换。

投资价值个股

- 基建链：三一重工（工程机械）、西藏天路（水泥）。

- 资源股：山西焦煤（煤炭）、北方稀土（稀土）。

- 科技成长：中微公司（半导体）、立讯精密（AI硬件）。

二、主力资金动向

- 北向资金：7月22日净流入127亿，重点加仓新能源车、光伏、医药板块（如贵州茅台、宁德时代）。

- 内资机构：主力资金净流出465亿，大幅减仓雅下水电概念股（17只标的遭抛售），但小幅加仓钢铁、煤炭。

- 社保/汇金动向：未公开单日数据，但中长期配置逻辑聚焦高股息（银行、电力）及政策受益板块（基建）。

三、机构观点

1. 华泰证券：保持6-7成仓位，适度切换至航空装备、风电、存储等补涨成长股及“反内卷”品种（化工、电池）。

2. 中信建投：雅下水电工程拉动工程机械需求，关注三一重工、铁建重工。

3. 银河证券：港股中报超预期板块补涨机会，同时布局高股息（银行）和创新药。

4. 短线警示：多数机构提示3600点附近冲高回落风险，建议避免追高，关注回调后的低吸机会。

四、短期情绪情绪交易（来源:傻瓜主力控盘）

- 上证指数：

- 支撑位：3575-3550点。

- 压力位：3627-3674点（突破目标区域），需要放量大涨突破，短期量能不足逐渐减仓区域。

- 创业板指：

- 支撑位：2290点-2280点（回调底线）。

- 压力位：2350点。

- 科创50：

- 支撑位：1000点，压力位：1020点。

五、当前主线及赛道解析

1. 政策驱动主线

- 基建链：雅下水电工程引爆工程机械、水泥需求，叠加设备更新政策预期，业绩确定性高。

- “反内卷”周期品：供给侧改革推动煤炭、钢铁涨价，山西焦煤、宝钢股份受益。

2. 科技成长赛道

- 半导体/AI：科创板开市6周年催化硬科技重估，叠加世界人工智能大会（7月26日）临近，关注算力（中芯国际）、CPO（光迅科技）。

3. 防御性板块

- 电力：高温+煤价下跌提升火电盈利弹性，华能国际、长江电力具配置价值。

六、板块涨跌预测

看涨板块

- 基建/机械：政策持续催化，个股 中国电建、铁建重工（技术突破）。

- 电力/煤炭：高温需求+供给侧支撑，华能国际、山西焦煤（机构加仓）。

- 低空经济：上海国际低空经济博览会开幕， 观典防务（688287）、峰飞航空（适航认证突破）。

看跌板块

- 银行：净息差承压，短期调整延续，回避 招商银行、宁波银行。

- 高位科技股：CPO、游戏板块资金出逃，警惕 中际旭创、仕佳光子、昆仑万维回调。

七、风险规避提示

1. 业绩证伪风险：中报披露期回避预亏/不及预期个股（如消费电子、部分医药）。

2. 解禁减持压力：7月解禁占比流通股超50%的个股需警惕（详见）。

3. 外部事件扰动：美联储议息结果、欧盟关税落地可能引发外资波动。

4. 题材股退潮：机器人、CPO等板块PE显著高于行业均值，避免追高。

九、仓位管理策略

- 总仓位建议：6-7成（攻守兼备），保留现金应对波动。

- 持仓结构：

- 4成政策主线（基建/资源）；

- 2成科技成长（半导体/AI）；

- 1成防御板块（电力/医药）。

- 动态调整：

- 若放量突破3627-3674点，回踩关键位置可加仓至8成聚焦金融、周期轮动；

- 若失守3575点且量能萎缩至1.2万亿以下，降至5成避险。

以上分析基于最新政策、资金及机构观点（来源：财联社、券商晨报、旌扬投资等）。