周期致富=价值投资+主力思维
投资是理性与耐心的修行!盈利模式的关键是锁定预期目标!克服人性的贪婪和恐惧!
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一、国内外利好与利空信息
利好信息
1. 国内政策催化
- 1.2万亿雅鲁藏布江水电工程开工:拉动工程机械、水泥、电力设备需求,受益个股:中国电建(601669)、徐工机械(000425)、中联重科(000157)。
- 《农村公路条例》公布:推动农村基建投资,关注 达刚控股(300103)、国创高新(002377)。
- 医养结合政策落地:国家卫健委优化服务供给,利好 创新医疗(002173)、福瑞达(600223)。
2. 资金面支撑
- 外资持续流入:上半年外资净增持A股101亿美元,5-6月加速流入188亿美元,北向资金7月22日净流入127亿。
- 两融余额回升:单日增加24亿至1.44万亿,杠杆资金风险偏好提升。
利空信息
1. 外部风险
- 今日美联储议息会议:若释放鹰派信号,可能压制全球风险偏好,扰动大宗商品价格。
- 欧盟对华电动车关税(7月25日落地):新能源车板块承压,需警惕 宁德时代、比亚迪短期波动。
2. 技术面压力
- “傻瓜主力控盘”上证指数又开始发出逃顶信号,部分高位题材股遭主力资金净流出465亿,注意高低切换。
投资价值个股
- 基建链:三一重工(工程机械)、西藏天路(水泥)。
- 资源股:山西焦煤(煤炭)、北方稀土(稀土)。
- 科技成长:中微公司(半导体)、立讯精密(AI硬件)。
二、主力资金动向
- 北向资金:7月22日净流入127亿,重点加仓新能源车、光伏、医药板块(如贵州茅台、宁德时代)。
- 内资机构:主力资金净流出465亿,大幅减仓雅下水电概念股(17只标的遭抛售),但小幅加仓钢铁、煤炭。
- 社保/汇金动向:未公开单日数据,但中长期配置逻辑聚焦高股息(银行、电力)及政策受益板块(基建)。
三、机构观点
1. 华泰证券:保持6-7成仓位,适度切换至航空装备、风电、存储等补涨成长股及“反内卷”品种(化工、电池)。
2. 中信建投:雅下水电工程拉动工程机械需求,关注三一重工、铁建重工。
3. 银河证券:港股中报超预期板块补涨机会,同时布局高股息(银行)和创新药。
4. 短线警示:多数机构提示3600点附近冲高回落风险,建议避免追高,关注回调后的低吸机会。
四、短期情绪情绪交易(来源:傻瓜主力控盘)
- 上证指数:
- 支撑位:3575-3550点。
- 压力位:3627-3674点(突破目标区域),需要放量大涨突破,短期量能不足逐渐减仓区域。
- 创业板指:
- 支撑位:2290点-2280点(回调底线)。
- 压力位:2350点。
- 科创50:
- 支撑位:1000点,压力位:1020点。
五、当前主线及赛道解析
1. 政策驱动主线
- 基建链:雅下水电工程引爆工程机械、水泥需求,叠加设备更新政策预期,业绩确定性高。
- “反内卷”周期品:供给侧改革推动煤炭、钢铁涨价,山西焦煤、宝钢股份受益。
2. 科技成长赛道
- 半导体/AI:科创板开市6周年催化硬科技重估,叠加世界人工智能大会(7月26日)临近,关注算力(中芯国际)、CPO(光迅科技)。
3. 防御性板块
- 电力:高温+煤价下跌提升火电盈利弹性,华能国际、长江电力具配置价值。
六、板块涨跌预测
看涨板块
- 基建/机械:政策持续催化,个股 中国电建、铁建重工(技术突破)。
- 电力/煤炭:高温需求+供给侧支撑,华能国际、山西焦煤(机构加仓)。
- 低空经济:上海国际低空经济博览会开幕, 观典防务(688287)、峰飞航空(适航认证突破)。
看跌板块
- 银行:净息差承压,短期调整延续,回避 招商银行、宁波银行。
- 高位科技股:CPO、游戏板块资金出逃,警惕 中际旭创、仕佳光子、昆仑万维回调。
七、风险规避提示
1. 业绩证伪风险:中报披露期回避预亏/不及预期个股(如消费电子、部分医药)。
2. 解禁减持压力:7月解禁占比流通股超50%的个股需警惕(详见)。
3. 外部事件扰动:美联储议息结果、欧盟关税落地可能引发外资波动。
4. 题材股退潮:机器人、CPO等板块PE显著高于行业均值,避免追高。
九、仓位管理策略
- 总仓位建议:6-7成(攻守兼备),保留现金应对波动。
- 持仓结构:
- 4成政策主线(基建/资源);
- 2成科技成长(半导体/AI);
- 1成防御板块(电力/医药)。
- 动态调整:
- 若放量突破3627-3674点,回踩关键位置可加仓至8成聚焦金融、周期轮动;
- 若失守3575点且量能萎缩至1.2万亿以下,降至5成避险。
以上分析基于最新政策、资金及机构观点(来源:财联社、券商晨报、旌扬投资等)。