公告日期：2025-08-15

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2025-056
齐鲁银行股份有限公司

关于“齐鲁转债”赎回结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

赎回数量：人民币 7,279,000 元（72,790 张）

赎回兑付总金额：人民币 7,330,461.63 元（含当期利息）

赎回款发放日：2025 年 8 月 14 日

可转债摘牌日：2025 年 8 月 14 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

根据《齐鲁银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的约定，自 2025 年 6 月 3 日至 2025 年 7 月 4
日期间，齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 15 个交易日收
盘价不低于“齐鲁转债”当期转股价格（自 2025 年 6 月 12 日起转股价格由 5.14
元/股调整为 5.00 元/股）的 130%（含 130%），已触发“齐鲁转债”的有条件赎回条款。

（二）本次赎回事项公告披露情况

2025 年 7 月 4 日，公司召开第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于
提前赎回“齐鲁转债”的议案》，决定行使“齐鲁转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“齐鲁转债”按债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。
公司分别于 2025 年 7 月 5 日、2025 年 7 月 12 日披露了《齐鲁银行股份有
限公司关于提前赎回“齐鲁转债”的公告》及《齐鲁银行股份有限公司关于实施
“齐鲁转债”赎回暨摘牌的公告》，并于 2025 年 7 月 15 日至 8 月 13 日期间披
露了 22 次关于实施“齐鲁转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

（三）相关赎回条款

1、赎回登记日与赎回对象

本次赎回登记日为 2025 年 8 月 13 日，赎回对象为 2025 年 8 月 13 日收市后
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“齐鲁转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为人民币 100.7068元/张。

其中，当期应计利息的计算公式为：

IA=B×i×t/365；

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率即 1.00%；

t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2024 年 11 月 29 日）起至本
计息年度赎回日（2025 年 8 月 14 日）止的实际日历天数（算头不算尾）共计 258
天。

当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×1.00%×258/365=0.7068 元/张。

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.7068=100.7068 元/张。

3、赎回款发放日：2025 年 8 月 14 日

4、可转债摘牌日：2025 年 8 月 14 日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至 2025 年 8 月 13 日（赎回登记日）收市后，“齐鲁转债”余额为人民币
7,279,000 元（72,790 张），占发行总额的 0.09%。

（二）转股情况

截至 2025 年 8 月 13 日，累计共有 7,992,721,000 元“齐鲁转债”已转换为
公司 A 股普通股股票，累计转股股数为 1,573,009,191 股，占“齐鲁转债”转股前公司已发行 A 股普通股股份总额的 34.34%。

2025 年 7 月 1 日至 2025 年 8 月 13 日期间，公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别 变动前 本次可转债转股 变动后

（2025 年 6 月 30 日） （2025 年 8 月 13 日）

无限售条件流通股 5,087,415,325 1,066,427,200 6,153,842,525

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