公告日期：2025-06-28

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2025-024
可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债
齐鲁银行股份有限公司

关于“齐鲁转债”转股数量累计达到转股前公司
已发行股份总额10%暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

累计转股情况：截至 2025 年 6 月 26 日，累计共有人民币 2,650,263,000
元“齐鲁转债”转为齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）A 股普通股股票，累计转股股数为 504,517,591 股，占“齐鲁转债”转股前公司已发行 A 股普通股股份总额的 11.0137%。

未转股可转债情况：截至 2025 年 6 月 26 日，尚未转股的“齐鲁转债”
金额为人民币 5,349,737,000 元，占“齐鲁转债”发行总量的比例为 66.8717%。
一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准齐鲁银行股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2069 号）核准，公司于 2022 年 11 月
29 日公开发行了 8,000 万张 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”），每
张面值人民币 100 元，发行总额人民币 80 亿元，票面利率为第一年 0.20%、第
二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.60%、第五年 2.40%、第六年 3.00%，期
限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕342 号文同意，公司 80 亿元可
转债于 2022 年 12 月 19 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“齐鲁转债”，
债券代码“113065”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《齐鲁银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，“齐鲁转债”自 2023 年
6 月 5 日起可转换为公司 A 股普通股股票，初始转股价格为 5.87 元/股，目前转
股价格为 5.00 元/股。

二、可转债本次转股情况

“齐鲁转债”的转股期为 2023 年 6 月 5 日至 2028 年 11 月 28 日。截至 2025
年 6 月 26 日，累计共有人民币 2,650,263,000 元“齐鲁转债”转为公司 A 股普通
股股票，累计转股股数为 504,517,591 股，占“齐鲁转债”转股前公司已发行 A
股普通股股份总额的 11.0137%。其中，自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 26 日，
共有人民币 1,254,727,000 元“齐鲁转债”转为公司 A 股普通股股票，转股股数
为 250,322,858 股。

截至 2025 年 6 月 26 日，尚未转股的“齐鲁转债”金额为人民币 5,349,737,000
元，占“齐鲁转债”发行总量的比例为 66.8717%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别 变动前 本次可转债转股 变动后

（2025 年 3 月 31 日） （2025 年 6 月 26 日）

无限售条件流通股 4,835,028,067 250,322,858 5,085,350,925

总股本 4,835,028,067 250,322,858 5,085,350,925

四、相关股东权益变动情况

本次股本变动前后，公司持股 5%以上股东拥有权益的股份比例被动触及信
息披露标准的情况如下：

变动前持股 变动前 变动后持股 变动后持
股东名称 数量（股） 持股比 数量（……
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