公告日期：2025-08-23

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-043
中信重工机械股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及《公司募集资金管理制度》的规定，现将中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会出具的《关于同意中信重工机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2261 号），公司向特定对象发行普通股（A 股）240,134,144 股，每股发行价格为 3.45元，募集资金总额人民币 828,462,797.65 元，扣除发行费用（不含税）
人 民 币 12,484,371.91 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
815,978,425.74 元。

依据《中信重工向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，公司募集资金总额为82,846.28万元。鉴于扣除发行费用后，本次向特

的《中信重工向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中拟投入

的募集资金金额，为保障募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
的顺利实施，公司于2024年7月25日召开了公司第六届董事会第四次会

议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资

项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股

票募集资金实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行同比例调

整，原定投资金额不变。调整后的投资项目基本情况如下：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 募集资金金额 募集资金金额
号 （调整前） （调整后）

1 面板盒体关键装备生产线建设项目 42,036.35 37,375.10 36,811.88

2 高端耐磨件制造产线智能化改造项目 18,003.38 15,559.30 15,324.83

3 重型装备智能制造提升工程建设项目 18,508.00 5,058.00 4,981.78

4 补充流动资金及偿还银行借款 30,253.88 24,853.88 24,479.35

合计 108,801.61 82,846.28 81,597.84

截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金金额为人民币

38,795.78万元（含利息收入 7.68万元），尚未使用募集资金余额

43,358.59万元（包含利息收入及现金管理收益金额548.85万元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

2023 年 8 月，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，

公司依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规则

要求，对《募集资金管理制度》进行了修订，并经第五届董事会第二

十六次会议审议披露。

（二）募集资金三方监管协议情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市

公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》等相关规定，公司已开设募集资金专项账户并对其进行管理，并与保荐人中信建投证券股份有限
公司、中信银行股份有限公司郑州分行于 2024 年 7 月 25 日签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。……
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