公告日期：2025-08-23

中信建投证券股份有限公司

关于中信重工机械股份有限公司

部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的规定，对中信重工部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会出具的《关于同意中信重工机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2261 号），公司向特定对象发行普通股（A 股）240,134,144 股，每股发行价格为 3.45 元，募集资金总额人民币828,462,797.65 元，扣除发行费用（不含税）人民币 12,484,371.91 元后，实际募集资金净额为人民币 815,978,425.74 元。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

依据《中信重工向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，公司调整后的投资项目基本情况如下：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 募集资金金额 募集资金金额

号 （调整前） （调整后）

1 面板盒体关键装备生产线 42,036.35 37,375.10 36,811.88
建设项目

2 高端耐磨件制造产线智能 18,003.38 15,559.30 15,324.83
化改造项目

序 项目名称 投资总额 募集资金金额 募集资金金额
号 （调整前） （调整后）

3 重型装备智能制造提升工 18,508.00 5,058.00 4,981.78
程建设项目

4 补充流动资金及偿还银行 30,253.88 24,853.88 24,479.35
借款

合计 108,801.61 82,846.28 81,597.84

二、募集资金投资项目及募集资金实际使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金投入情况具体如下：

序 项目达到预定可 募集资金拟投入金 截至 2025 年 6 月 30
号 项目名称 使用状态时间 额（万元） 日累计投入募集资金
金额（万元）

1 面板盒体关键装备 2026/12/31 36,811.88 9,326.97
生产线建设项目

2 高端耐磨件制造产 2026/6/30 15,324.83 -
线智能化改造项目

3 重型装备智能制造 2027/6/30 4,981.78 4,988.00
提升工程建设项目

4 补充流动资金及偿 不适用 24,479.35 24,480.81
还银行借款

合计 81,597.84 38,795.78

注：实……
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