公告日期：2025-08-23

中信建投证券股份有限公司

关于中信重工机械股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理

及以协定存款方式存放募集资金余额的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的规定，对中信重工使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会出具的《关于同意中信重工机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2261 号），公司向特定对象发行普通股（A 股）240,134,144 股，每股发行价格为 3.45 元，募集资金总额人民币828,462,797.65 元，扣除发行费用（不含税）人民币 12,484,371.91 元后，实际募集资金净额为人民币 815,978,425.74 元。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

依据《中信重工向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，公司募集资金调整后的投资项目基本情况如下：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 募集资金金额 募集资金金额

号 （调整前） （调整后）

1 面板盒体关键装备生产线 42,036.35 37,375.10 36,811.88
建设项目

序 项目名称 投资总额 募集资金金额 募集资金金额

号 （调整前） （调整后）

2 高端耐磨件制造产线智能 18,003.38 15,559.30 15,324.83
化改造项目

3 重型装备智能制造提升工 18,508.00 5,058.00 4,981.78
程建设项目

4 补充流动资金及偿还银行 30,253.88 24,853.88 24,479.35
借款

合计 108,801.61 82,846.28 81,597.84

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金累计投入募集资金投资项目共计人民
币 38,795.78 万元，扣除部分发行费用、手续费，加上银行累计存储利息及现金管理收益后，公司募集资金专用账户中的募集资金余额为人民币 43,358.59 万元。
公司正在有序推进募集资金投资项目，但由于募集资金投资项目建设存在一定周期，为提高募集资金使用效率，公司将根据募集资金投资项目建设进度，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，根据《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定，公司及控股子公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，实现公司资金的保值增值。

（二）现金管理品种

公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，现金管理产品仅限于安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于通知存款、定期存款、大额存单等存款类产品），且该现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

公司及控股子公司拟对总额不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月（含）内有效，在上述期限和额度范围内，资金可以循环滚……
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