公告日期：2025-08-23

中信重工机械股份有限公司

关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告

依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）通过查验中信财务有限公司（以下简称“中信财务”）《金融许可证》《营业执照》等资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的中信财务的定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：

一、中信财务基本情况

（一）公司注册地、组织形式和总部地址

中信财务有限公司成立于2012 年11月19 日,统一社会信用代码
为 91110000717834635Q。2021 年 8 月 18 日，取得国家金融监督管理
总局北京监管局换发的《中华人民共和国金融许可证》（机构编码为L0163H211000001）。

中信财务注册资本为 661,160.00 万元，股权结构如下：

股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）

中国中信有限公司 283,870.29 42.94

中信泰富有限公司 173,387.79 26.23

中信建设有限责任公司 83,491.26 12.63

中信戴卡股份有限公司 25,047.38 3.79

中信重工开诚智能装备有限公司 19,072.65 2.88

中信兴业投资集团有限公司 17,338.78 2.62

洛阳中重自动化工程有限责任公司 15,604.90 2.36

中信医疗健康产业集团有限公司 8,669.39 1.31

北京中信国际大厦物业管理有限公司 8,669.39 1.31

中信兴业投资宁波有限公司 8,669.39 1.31

中国市政工程中南设计研究总院有限公司 8,669.39 1.31

中信建筑设计研究总院有限公司 8,669.39 1.31

股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）

合计 661,160.00 100.00

中信财务注册地：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦低层栋 B
座 2 层；法定代表人：张云亭。

（二）经营范围

中信财务经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、中信财务内部控制的基本情况

（一）内部控制环境

中信财务最高权力机构为股东会，下设董事会、监事会。董事会下设风险管理委员会、审计委员会、推进集团“五五三”战略委员会等专业委员会，各专业委员会按照《公司法》和《公司章程》的要求，规范运作，对中信财务的重大决策提出审议、评价和咨询意见，为董事会决策提供支持，董事会聘任经理层，负责经营管理，通过职能部门具体组织实施董事会决议。

截至 2025 年 6 月 30 日，中信财务设置的部门为公司业务部、国
际业务部、金融市场部、结算业务部、资产负债管理部、风险合规部、人力资源部、金融科技部、财务管理部、审计部、办公室/党群工作部（合署办公）。风险合规部是内控建设与实施的归口管理部门，牵头内部控制体系的统筹规划、建设落实工作。各业务执行部门作为内控第一道防线，对其业务办理活动产生的风险及风险处置化解承担第一责任；风险合规部是风险管理的第二道防线……
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