公告日期：2025-07-19

东吴证券股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，东吴证券股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公
司”）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

本报告所称前次募集资金包括 2020 年 3 月、2021 年 12 月配股发行 A 股股票募集
资金。

（一）募集资金的金额、到账时间

1、2020 年 3 月配股发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）出具的《关于核准东吴证券股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2019〕2984 号）文件核准，本公司于 2020 年 3月 23 日完成了配股发行股票工作，发行数量为 880,518,908 股人民币普通股，发行价格为 6.80 元/股，募集资金总额为人民币 5,987,528,574.40 元，扣除南京证券股份有限公司
剩 余 应 支 付 的 承 销 及 保荐 费 人 民 币 7,420 万 元 后 的募 集 资 金 金 额 为 人 民 币
5,913,328,574.40 元。上述募集资金于 2020 年 3 月 23 日全部存入本公司开立的募集资金
专户。另扣除其余承销及保荐费、会计师费、律师费、信息披露费、登记费等与发行权益性证券直接相关的费用后的募集资金净额为人民币 5,850,728,525.45 元，上述募集资金到账情况已由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2020）验字第 61346989_B02 号《验资报告》。

2、2021 年 12 月配股发行股票募集资金

经中国证监会出具的《关于核准东吴证券股份有限公司配股的批复》（证监许可
〔2021〕3337 号）文件核准，本公司于 2021 年 12 月完成了配股发行股票工作，发行数
量为 1,126,983,743 股人民币普通股，发行价格为 7.19 元/股，募集资金总额为人民币8,103,013,112.17 元，扣除南京证券股份有限公司剩余应支付的承销及保荐费人民币100,700,000.00 元后的募集资金金额为人民币 8,002,313,112.17 元。上述募集资金于 2021
年 12 月 23 日全部存入本公司开立的募集资金专户，另扣除其余承销及保荐费、会计师费、律师费、信息披露费、登记费等与发行权益性证券直接相关的费用后的募集资金净额为人民币 7,999,340,755.21 元，上述募集资金到账情况已由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2021）验字第 61346989_B01 号《验资报告》。
（二）募集资金专项账户存放情况

1、2020 年 3 月配股发行股票募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金全部使用完毕，且募集资金专户已全部
销户，具体情况如下：

开户行 账号 初始存放金额（元） 账户状态

招商银行股份有限公司 512902457510780 950,000,000.00 已销户

苏州分行营业部

苏州银行工业园区支行 51960000003333 2,000,000,000.00 已销户

江苏银行股份有限公司 30160188000290592 1,000,000,000.00 已销户

苏州分行营业部

中国工商银行股份有限 1102170629006888880 1,013,328,574.40 已销户

公司苏州阊胥路支行

中国银行苏州工业园区 524874374456 950,000,000.00 已销户

分行营业部

合计 / 5,913,328,574.40 /

2、2021 年 12 月配股发行股票募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金全部使用完毕，且募集资金专户已全部
销户，具体情况如下：

开户行 账号 初始存放金额……
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