转发的这篇文章里,我写6月的金融、制造业、出口的数据都相对积极,个人觉得大盘没有太大的下行风险,所以也许有回踩调整的可能,但不会是反转。
当然,总有人会找出来各种原因警示风险,也没有问题,各人的角度不同,就让悲观者永远理性,乐观者继续挣钱。
旗帜鲜明地提大金融板块行情并没有走完。回看去年924新政会发现,银行保险的上涨是必然的。保险如$中国平安(SH601318)$ 增量工具打通权益投资梗阻,长周期考核引导资金“被动长期化”,低配的权益仓位存在显著提升空间。银行如$招商银行(SH600036)$ 息差压力被政策组合精准对冲,三重风险缓释(地产、中小机构、小微)筑牢资产质量底线,区域化落地加速政策见效。
随想101和102的延续,决定买与不买,决定仓位轻重,不是拍脑袋的。
先看看最近公布的几组数据:
一是6月的金融数据,M1同比+4.6%,M2 同比+8.3%;新增社融 4.2 万亿,同比多增 9000亿,社融增速8.9%;金融机构新增人民币贷款 2.2 万亿,同比多增 1100 亿贷款+7.1%。 货币供应量增速超预期,M1加速上行,表明企业的资本开支计划和居民的季节性消费需求有所释放,企业和居民信贷都有增长。
二是6月的制造业 PMI,49.7%,环比继续改善。
三是6月进出口数据,上半年我国货物贸易进出口21.79 万亿元,同比+2.9%;其中出口 13 万亿元,+7.2%;进口8.79万亿元,-2.7%;整体是超预期的,有可能是5月关税暂缓导致部分统计在6月。
金融、制造业、出口的数据相对积极,个人觉得大盘没有太大的下行风险,所以也许有回踩调整的可能,但不会是反转。
当然,总有人会找出来各种原因警示风险,也没有问题,各人的角度不同,就让悲观者永远理性,乐观者继续挣钱。
大金融板块行情并没有走完。回看去年924新政会发现,银行保险的上涨是必然的。保险如$中国平安(SH601318)$ 增量工具打通权益投资梗阻,长周期考核引导资金“被动长期化”,低配的权益仓位存在显著提升空间。银行如$招商银行(SH600036)$ 息差压力被政策组合精准对冲,三重风险缓释(地产、中小机构、小微)筑牢资产质量底线,区域化落地加速政策见效。
3、7-8月为业绩预告期,预增30%以上的成长股,有契机。情绪已经被调动起来了,资金还是会寻找绩优个股进入。$药明康德(SH603259)$ 的持续上攻很能说明问题。
4、下半年美联储降息后,政策环境会再变化,科技题材大有机会,最近半导体的风也大起来了,期待百花齐放。
流水不争先,争的是滔滔不绝。