公告日期：2025-08-27

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-073
转债代码：113045 转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

关于金融衍生品交易额度调增及延长授权期限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

交易目的：规避和防范外汇利率/汇率波动风险

交易品种：人民币、美元、台币、欧元、日元、墨西哥比索、波兰兹罗
提等

交易工具：远汇和掉期等

交易场所：境内/境外的场内或场外

交易额度：环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28
日召开的第六届董事会第十七次会议、2025年4月22日召开的2024年年度
股东大会审议通过了《关于金融衍生品交易额度的议案》，同意公司在
2025年4月1日至2026年3月31日外汇避险总额度以不超过10亿美元（含等
值其他货币）为限额，在额度内可循环使用。为应对汇率波动的风险，
公司外汇避险需求增加，公司拟新增外汇避险额度9亿美元（含等值其他
货币）额度，将衍生品交易额度由10亿美元（含等值其他货币）增加至
不超过19亿美元（含等值其他货币），在额度内可循环使用。额度调增
部分自董事会审议通过后即可使用。

已履行及拟履行的审议程序：本次金融衍生品交易额度调增及延长授权
期限已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议、第六届董事会第二
十次会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时年度股东大会审议。
特别风险提示：公司所承做的金融衍生品以确保公司稳健、安全经营为
原则，不做投机性、套利性的交易操作，开展金融衍生品业务是以具体
经营业务为依托，围绕公司主营业务进行的，但是进行金融衍生品投资
业务也会存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。

一、 金融衍生品交易额度概述

（一）交易目的

公司开展的衍生品避险业务与日常经营需求紧密相关。随着公司全球化业务推进，公司及控股子公司在日常营运过程中涉及金额较大的多币种购汇和结汇的结算需求。近几年国际外汇市场的波动剧烈，汇率和利率起伏不定，造成公司全球化经营在财务操作层面面临一定的不确定性。另一方面，随着公司全球化业务推进，以外币结算的业务规模不断扩大，海外资产负债也不断增加，因此公司经营受汇率波动的影响较为明显。为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司需进行以保值为目的的衍生品投资。

（二）交易额度

公司于 2025 年 3月 28 日召开的第六届董事会第十七次会议、2025 年 4 月 22
日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于金融衍生品交易额度的议案》，
同意公司在 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日外汇避险总额度以不超过 10 亿
美元（含等值其他货币）为限额，在额度内可循环使用。

为应对汇率波动的风险，公司外汇避险需求增加，公司拟新增外汇避险额度9亿美元（含等值其他货币）额度，将衍生品交易额度由10亿美元（含等值其他货币）增加至不超过19亿美元（含等值其他货币），在额度内可循环使用。额度调增部分自董事会审议通过后即可使用。

（三）资金来源

公司开展金融衍生品交易的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司所承做的金融衍生品以确保公司稳健、安全经营为原则，以部位的避险为目的，主要为经营避险策略的远汇和掉期等，商品的选择以规避公司业务经营所产生的外汇收入、支出、资产或负债等风险为主，持有的币别必须与公司实际进出口交易的外币需求相符。交易场所为境内/境外的场内或场外，公司远汇和掉期的交易对手均为经营稳健、信用状况良好、和公司长期合作、具有金融衍生品交易业务经营资格的境内/境外银行。

（五）交易期限

经2024年年度股东大会授权的金融衍生品交易额度有效期为2025年4月1日至2026年3月31日。

鉴于2024年年度股东大会审议通过的原10亿美元（含等值其他货币）限额的授权期限截至2026年3月31日为止，为保证本次将限额调增为19亿美元（含等值
其他货币）额度在后续执行层面上的时间衔接，拟将授权期限整……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。