公告日期：2025-08-28

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2025-49
江苏林洋能源股份有限公司

2025年1-6月募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

募集资金存放符合公司规定

募集资金使用符合承诺进度
一、 募集资金基本情况

(一) 2016 年 4 月非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2016]323 号文）核准，公司于 2016 年 4 月向 7 名特定对象非
公开发行人民币普通股（A 股）股票 91,264,663 股，每股面值 1 元，发行价为每股
人民币 30.68 元，募集资金总额为人民币 2,799,999,860.84 元，扣除发行费用人民
币 43,711,262.57 元后实际募集资金净额为人民币 2,756,288,598.27 元。上述资金
于 2016 年 4 月 28 日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具
信会师报字[2016]第 114500 号验资报告。

截至 2025 年 6 月 30 日，2016 年 4 月非公开发行股票募集资金募投项目累计共使用
人民币2,796,960,819.26元，其中：以前年度募投项目使用人民币2,796,960,819.26
元，本年度募投项目使用人民币 0 元。截至 2025 年 6 月 30 日，2016 年 4 月非公开
发行股票募集资金可使用金额为人民币 0.00 元。

(二) 2017 年 11 月公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可[2017]1214 号文）核准，公司于 2017 年 11 月向社会
公开发行面值总额为人民币 3,000,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。公司
发行可转换公司债券应募集资金人民币 3,000,000,000.00 元，实际募集资金人民币

3,000,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 33,250,000.00 元后实际募集资金净额

为人民币 2,966,750,000.00 元。上述资金于 2017 年 11 月 2 日到位，且经立信会计

师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第 ZA16295 号验资报告。

截至 2025 年 6 月 30 日，2017 年 11 月公开发行可转换公司债券募集资金募投项目累

计共使用人民币 2,922,884,622.14 元，其中：以前年度募投项目使用人民币

2,922,364,287.74 元，本年度募投项目使用人民币 520,334.40 元。截至 2025 年 6

月 30 日，2017 年 11 月公开发行可转换公司债券募集资金可使用金额为

248,099,144.93 元；募集资金专用账户本息余额为人民币 248,099,144.93 元，其中：

本金人民币 8,099,144.93 元，理财产品人民币 240,000,000.00 元。

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

2022 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第三十三次会议审议并通过《关于修订<公司

募集资金使用及管理制度>的议案》；2022 年 5 月 16 日，公司 2021 年年度股东大会

审议通过了上述议案。

2023 年 12 月 13 日，公司第五届董事会第十二次会议审议并通过了《关于修订<公司

募集资金使用及管理制度>的议案》；202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。