公告日期：2025-08-15

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-064

债券代码：113064 债券简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

关于实施“东材转债”赎回暨摘牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

证券停复牌情况：适用

因提前赎回“东材转债”,本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌期间 停牌终止日 复牌日

113064 东材转债 可转债债券停牌 2025/9/3

赎回登记日：2025 年 9 月 5 日

赎回价格：100.8055 元/张

赎回款发放日：2025 年 9 月 8 日

最后交易日：2025 年 9 月 2 日

截至 2025 年 8 月 14 日收市后，距离 2025 年 9 月 2 日（“东材转债”最后交
易日）仅剩 13 个交易日，2025 年 9 月 2 日为“东材转债”最后一个交易日。

最后转股日：2025 年 9 月 5 日

截至 2025 年 8 月 14 日收市后，距离 2025 年 9 月 5 日（“东材转债”最后转
股日）仅剩 16 个交易日，2025 年 9 月 5 日为“东材转债”最后一个转股日。

本次提前赎回完成后，东材转债将自 2025 年 9 月 8 日起在上海证券交易
所摘牌。

投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 11.53 元
的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息（即
100.8055 元）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

特提醒“东材转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

自 2025 年 7 月 18 日至 2025 年 8 月 7 日，四川东材科技集团股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）股票已有 15 个交易日的收盘价格不低于“东材转债”当期转股价格的 130%（即 14.99 元/股）。根据《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关约定，已触发“东材转债”有条件赎回条款。公司于 2025 年 8月 7 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“东材转债”的议案》，决定行使“东材转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“东材转债”按债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。

现根据《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》有关条款，就赎回有关事项向全体“东材转债”持有人公告如下：

一、赎回条款

根据公司《募集说明书》相关条款规定，“东材转债”的有条件赎回条款如下：
在本次可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
1、公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

2、本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

（一）赎回条件的成就情况

自 2025 年 7 月 18 日至 2025 年 8 月 7 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘
价格不低于“东材转债”当期转股价格的 130%（即 14.99 元/股）。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，已触发“东材转债”有条件赎回条款……
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