
公告日期:2025-07-10
证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2025-056
转债代码:113064 转债简称:东材转债
四川东材科技集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
现金管理受托方:中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行
现金管理金额:10,000万元(人民币)
现金管理产品名称:中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第256期J款
现金管理期限:26天
履行的审议程序:2025年1月9日,四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在保证募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)施工进度和资金需求的前提下,使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理,上述授权额度范围内,资金可滚动使用;现金管理期限为自公司董事会审议批准之日起12个月内有效。
一、本次现金管理概况
(一)现金管理目的
在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下,公司拟合理使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,可有效降低募集资金闲置成本,提升募集资金的保值增值能力,增加公司投资收益。
(二)资金来源
1、本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。
2、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有
限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2021】735号),公司采用非公开
发行股票方式,向特定对象非公开发行人民币普通股66,464,471股,每股发行价
格为人民币11.54元,募集资金总额人民币766,999,995.34元,扣除承销费和保荐
费6,444,250.00元(含税)(不含前期已支付费用500,000.00元)后的募集资金
为人民币760,555,745.34元,另扣减前期已支付的保荐费、审计费、律师费、法
定信息披露费等其他发行费用1,396,464.47元(含税)后,募集资金净额为人民
币759,159,280.87元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵
扣增值税进项税443,814.02 元,募集资金净额(不含税)合计金额为人民币
759,603,094.89元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行
股票的资金到位情况进行了审验,并于2021年4月16日出具了《四川东材科技集
团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》(致同验字(2021)第
510C000185号)。
为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者合法权益,公司及子公司已
依照相关规定将募集资金全部存放于募集资金专户,并与中信建投证券股份有
限公司(以下简称“保荐人”)、募集资金专户开户银行共同签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》。
(三)现金管理产品的基本情况
受托方名称 产品 产品名称 金额 预计年化收益率 产品 收益 是否构成
类型 (万元) 期限 类型 关联交易
0.65%+1.34% × N/M ,
中国工商银行区间 0.65%、1.34%均为预期 保本
中国工商银行 结构 累计型法人人民币 年化收益率,其中N为观 浮动
股份有限公司 性存 结构性存款产品- 10,000 察期内挂钩标的小于观 26天 收益 否
绵阳游仙支行 款 专 户 型 20……
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